Pengestrømsopgørelse (TTM)
CELSIA S.A. E.S.P. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 981.039 | 1.208.633 | 1.334.688 | 1.457.032 | 1.601.651 | 1.585.236 | 1.237.243 | 1.687.570 | 1.824.304 | 1.792.345 | 1.312.348 | 1.445.405 | 1.657.905 | 1.496.818 | 1.581.568 | 2.018.706 |
| Ændring (%) | 23,20 | 10,43 | 9,17 | 9,93 | -1,02 | -21,95 | 36,40 | 8,10 | -1,75 | -26,78 | 10,14 | 14,70 | -9,72 | 5,66 | 27,64 | |
| % af pengestrømmen | -279,02 | -1.178,76 | -839,37 | 42.513,97 | -2.044,53 | -2.129,00 | -2.895,15 | -1.267,36 | -1.702,68 | 780,90 | 419,59 | -27.331,22 | -483,69 | -398,61 | 288,06 | 2.973,06 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.029.687 | -1.292.040 | -1.527.886 | -1.690.126 | -1.897.091 | -1.950.719 | -1.569.945 | -1.534.310 | -1.091.795 | -596.682 | -439.575 | -791.519 | -1.880.740 | -1.848.302 | -1.084.542 | -1.025.075 |
| Ændring (%) | 25,48 | 18,25 | 10,62 | 12,25 | 2,83 | -19,52 | -2,27 | -28,84 | -45,35 | -26,33 | 80,06 | 137,61 | -1,72 | -41,32 | -5,48 | |
| % af pengestrømmen | 292,85 | 1.260,10 | 960,87 | -49.315,30 | 2.421,67 | 2.619,85 | 3.673,67 | 1.152,26 | 1.019,01 | -259,97 | -140,54 | 14.966,87 | 548,71 | 492,21 | -197,54 | -1.509,68 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -291.958 | -9.988 | 16.481 | 220.725 | 202.929 | 276.567 | 400.077 | -55.093 | -708.793 | -940.536 | -658.041 | -669.758 | -137.159 | -41.364 | 52.399 | -929.494 |
| Ændring (%) | -96,58 | -265,01 | 1.239,27 | -8,06 | 36,29 | 44,66 | -113,77 | 1.186,54 | 32,70 | -30,04 | 1,78 | -79,52 | -69,84 | -226,68 | -1.873,89 | |
| % af pengestrømmen | 83,04 | 9,74 | -10,36 | 6.440,41 | -259,04 | -371,44 | -936,18 | 41,37 | 661,54 | -409,78 | -210,39 | 12.664,49 | 40,02 | 11,02 | 9,54 | -1.368,92 |
| Cash Flow | -351.608 | -102.534 | -159.010 | 3.427 | -78.338 | -74.459 | -42.735 | -133.157 | -107.143 | 229.523 | 312.770 | -5.288 | -342.759 | -375.514 | 549.033 | 67.900 |
| Ændring (%) | -70,84 | 55,08 | -102,16 | -2.385,79 | -4,95 | -42,61 | 211,59 | -19,54 | -314,22 | 36,27 | -101,69 | 6.381,24 | 9,56 | -246,21 | -87,63 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
