Pengestrømsopgørelse (TTM)
Agricola Cayalti Sociedad Anonima Abierta (Cayalti S.A.A.) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -8 | -3 | -3 | -6 | -3 | -22 | -33 | -33 | -52 | -33 | -26 | -17 | -5 | 2 | -32 | -2 | 6 | 24 | 13 | 49 |
| Ændring (%) | -64,60 | -4,47 | 133,66 | -52,28 | 617,01 | 47,73 | 1,55 | 57,31 | -37,34 | -19,13 | -36,86 | -71,35 | -150,51 | -1.434,16 | -92,28 | -333,83 | 316,23 | -44,47 | 263,18 | |
| % af pengestrømmen | -203.825,00 | -48.100,00 | -1.198,70 | -4.129,49 | -2.846,30 | -87,03 | -128,50 | -128,90 | -541,05 | 131,39 | 128,91 | 67,81 | -12,50 | 122,53 | 979,58 | -610,84 | -12,41 | -1.791,91 | -2.260,37 | 1.733,04 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 6 | 0 | 0 | -29 | -47 | -42 | -66 | -22 | -13 | -10 | 10 | -101 | -29 | -113 | -109 | -80 | -43 | -91 | ||
| Ændring (%) | 100,00 | -362.425,00 | 60,90 | -9,37 | 55,25 | -66,03 | -39,79 | -28,52 | -201,70 | -1.135,14 | -71,65 | 295,12 | -3,54 | -26,99 | -45,85 | 110,51 | ||||
| % af pengestrømmen | 138.800,00 | 2,56 | 7,41 | -114,45 | -184,04 | -164,76 | -682,56 | 89,84 | 65,63 | 39,09 | 25,58 | -5.137,28 | 872,75 | -27.867,49 | 233,60 | 5.915,74 | 7.276,73 | -3.233,82 | ||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 76 | 105 | 101 | 127 | 30 | 19 | 2 | 33 | 101 | 57 | 116 | 66 | 54 | 29 | 45 |
| Ændring (%) | 11,02 | 3,28 | 120,76 | -51,87 | 2.305,58 | 36,92 | -3,40 | 26,01 | -76,37 | -35,72 | -91,24 | 1.858,12 | 203,33 | -42,82 | 101,81 | -43,06 | -17,96 | -46,21 | 54,24 | |
| % af pengestrømmen | 65.125,00 | 48.200,00 | 1.298,70 | 4.226,92 | 2.938,89 | 301,48 | 412,54 | 393,67 | 1.323,61 | -121,23 | -94,54 | -6,90 | 86,92 | 5.114,75 | -1.752,33 | 28.578,33 | -141,41 | -4.023,83 | -4.916,36 | 1.600,78 |
| Cash Flow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 26 | 10 | -25 | -20 | -25 | 38 | 2 | -3 | 0 | -47 | -1 | -1 | 3 |
| Ændring (%) | 50,00 | 3.733,33 | -32,17 | -30,77 | 23.350,00 | 0,06 | 1,23 | -62,52 | -358,05 | -17,57 | 20,03 | -255,38 | -94,85 | -266,89 | -112,37 | -11.607,39 | -97,12 | -55,98 | -573,69 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
