Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cavali S.A. I.C.L.V. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 10 | 11 | 12 | 9 | 15 | 12 | -3 | -0 | -7 | -4 | -5 | 2 | 10 | 1 | 4 | 0 | -9 | -2 | 8 | 13 |
| Ændring (%) | 13,00 | 11,33 | -23,85 | 53,50 | -16,29 | -122,00 | -85,93 | 1.631,91 | -45,35 | 31,55 | -136,27 | 485,69 | -89,51 | 318,60 | -98,37 | -13.146,48 | -77,89 | -468,12 | 67,04 | |
| % af pengestrømmen | 1.236,47 | 3.348,35 | 1.500,97 | 228,36 | 157,54 | 205,88 | -37,04 | -8,48 | 73,72 | 134,15 | 44,54 | -22,30 | 133,51 | -88,99 | 79,56 | 0,78 | 196,46 | -49,33 | -456,36 | 460,78 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -3 | -0 | 6 | 9 | 9 | 23 | 17 | 6 | 9 | 2 | 1 | 9 | 15 | 19 | 28 | 26 | 21 | 5 | 5 |
| Ændring (%) | 94,78 | -90,16 | -2.300,39 | 55,30 | -0,05 | 160,62 | -24,24 | -64,57 | 39,23 | -73,64 | -48,54 | 680,86 | 63,34 | 30,31 | 43,26 | -7,07 | -18,90 | -77,79 | 13,88 | |
| % af pengestrømmen | -168,05 | -784,38 | -31,08 | 136,63 | 95,35 | 148,80 | 317,16 | 391,04 | -69,52 | -322,28 | -21,44 | -15,24 | 121,60 | -1.262,37 | 351,31 | 302,19 | -544,37 | 501,37 | -279,90 | 192,68 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -8 | -8 | -11 | -11 | -14 | -15 | -13 | -13 | -8 | -8 | -8 | -11 | -12 | -17 | -18 | -18 | -21 | -15 | -14 | -15 |
| Ændring (%) | 6,17 | 37,71 | -3,19 | 28,46 | 6,71 | -13,35 | -3,61 | -32,42 | -9,68 | 5,76 | 30,01 | 12,36 | 41,68 | 8,53 | 0,66 | 12,25 | -29,16 | -4,94 | 11,70 | |
| % af pengestrømmen | -968,42 | -2.463,96 | -1.366,26 | -264,27 | -152,56 | -254,18 | -180,12 | -282,56 | 95,80 | 288,13 | 76,90 | 138,05 | -158,53 | 1.427,56 | -330,87 | -199,97 | 435,12 | -350,02 | 836,26 | -564,62 |
| Cash Flow | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | 6 | 7 | 4 | -9 | -3 | -11 | -8 | 7 | -1 | 5 | 9 | -5 | 4 | -2 | 3 |
| Ændring (%) | -58,27 | 148,35 | 400,48 | 122,52 | -35,95 | 22,27 | -38,56 | -299,32 | -69,97 | 296,23 | -27,58 | -197,85 | -115,73 | -568,26 | 66,55 | -151,59 | -188,06 | -139,79 | -265,44 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
