Pengestrømsopgørelse (TTM)
Casa Grande S.A.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 190 | 206 | 239 | 194 | 182 | 99 | 134 | 136 | 180 | 271 | 175 | 211 | 166 | 122 | 131 | 99 | 110 | 114 | 77 |
| Ændring (%) | 8,36 | 15,91 | -18,87 | -6,09 | -45,92 | 35,59 | 1,51 | 32,79 | 50,46 | -35,33 | 20,20 | -21,04 | -26,72 | 7,08 | -24,17 | 10,58 | 4,44 | -32,48 | |
| % af pengestrømmen | 869,67 | 279,00 | 80,29 | 299,46 | 308,22 | 1.344,84 | -39,45 | -648,09 | -365,64 | -307,86 | -289,50 | -392,89 | -553,48 | 230,02 | 883,33 | -625,94 | -4.469,55 | -191,61 | -396,85 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -117 | -90 | -129 | -170 | -198 | -208 | -263 | -116 | -136 | -174 | -136 | -143 | -121 | -135 | -128 | -151 | -168 | -131 | -98 |
| Ændring (%) | -23,48 | 43,47 | 32,04 | 16,17 | 5,38 | 26,20 | -55,74 | 16,66 | 28,06 | -22,02 | 5,52 | -15,69 | 12,06 | -5,20 | 17,49 | 11,67 | -22,24 | -25,03 | |
| % af pengestrømmen | -536,36 | -121,51 | -43,28 | -262,70 | -334,46 | -2.843,45 | 77,64 | 556,13 | 275,64 | 197,53 | 223,95 | 266,80 | 401,29 | -255,02 | -867,00 | 951,91 | 6.863,67 | 219,08 | 503,79 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -52 | -44 | 188 | 47 | 79 | 123 | -205 | -42 | -92 | -183 | -98 | -119 | -75 | 67 | 13 | 36 | 57 | -43 | 2 |
| Ændring (%) | -15,12 | -530,26 | -74,94 | 67,35 | 55,51 | -267,20 | -79,76 | 120,53 | 99,83 | -46,37 | 20,82 | -36,99 | -189,99 | -80,87 | 179,87 | 57,92 | -174,70 | -105,41 | |
| % af pengestrømmen | -235,48 | -59,17 | 63,21 | 72,83 | 133,57 | 1.675,72 | 60,62 | 198,54 | 186,03 | 208,03 | 162,23 | 221,31 | 248,76 | 126,95 | 87,08 | -227,75 | -2.322,45 | 71,21 | -11,82 |
| Cash Flow | 22 | 74 | 298 | 65 | 59 | 7 | -339 | -21 | -49 | -88 | -61 | -54 | -30 | 53 | 15 | -16 | -2 | -60 | -19 |
| Ændring (%) | 237,77 | 302,76 | -78,25 | -8,76 | -87,60 | -4.721,95 | -93,82 | 135,37 | 78,70 | -31,22 | -11,43 | -43,95 | -276,33 | -72,12 | -207,01 | -84,51 | 2.336,20 | -67,40 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
