Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sociedad Minera El Brocal S.A.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 7 | 53 | 75 | 127 | 135 | 105 | 96 | 89 | 77 | 77 | 74 | 79 | 128 | 147 | 157 | 132 | 112 | 135 | 126 | 131 |
| Ændring (%) | 716,29 | 40,34 | 69,65 | 6,07 | -22,11 | -8,22 | -7,48 | -13,35 | 0,09 | -4,55 | 6,81 | 62,00 | 15,42 | 6,73 | -16,29 | -14,96 | 20,74 | -6,70 | 4,11 | |
| % af pengestrømmen | 63,60 | 200,01 | 258,44 | 230,62 | 637,30 | 1.041,91 | 2.866,90 | 1.268,56 | 670,76 | -845,45 | -389,78 | -345,71 | 425,79 | 262,04 | 203,73 | 231,17 | 241,39 | 748,97 | 1.017,57 | 1.466,49 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -15 | -25 | -28 | -35 | -44 | -38 | -41 | -41 | -52 | -63 | -68 | -77 | -69 | -62 | -51 | -35 | -26 | -25 | -28 | -33 |
| Ændring (%) | 64,65 | 14,25 | 22,34 | 26,63 | -13,95 | 9,51 | -0,22 | 27,50 | 19,41 | 8,86 | 13,65 | -11,14 | -10,22 | -17,90 | -30,32 | -27,52 | -2,74 | 10,68 | 19,50 | |
| % af pengestrømmen | -146,09 | -92,68 | -97,49 | -62,73 | -206,94 | -373,79 | -1.227,11 | -585,60 | -455,60 | 685,12 | 360,26 | 340,01 | -229,69 | -109,96 | -65,77 | -62,12 | -55,29 | -138,18 | -222,71 | -368,42 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 19 | -2 | -18 | -37 | -70 | -57 | -52 | -41 | -13 | -24 | -24 | -24 | -29 | -29 | -29 | -39 | -40 | -92 | -86 | -89 |
| Ændring (%) | -110,43 | 802,92 | 111,76 | 86,79 | -18,07 | -9,59 | -20,84 | -67,63 | 79,51 | 3,00 | -1,72 | 19,58 | 1,63 | 0,06 | 34,19 | 1,56 | 130,85 | -6,58 | 3,76 | |
| % af pengestrømmen | 182,50 | -7,33 | -60,95 | -67,89 | -330,36 | -568,12 | -1.539,80 | -582,96 | -115,15 | 260,32 | 129,51 | 105,70 | -96,10 | -52,07 | -37,96 | -69,05 | -86,11 | -510,79 | -694,85 | -998,07 |
| Cash Flow | 10 | 27 | 29 | 55 | 21 | 10 | 3 | 7 | 12 | -9 | -19 | -23 | 30 | 56 | 77 | 57 | 46 | 18 | 12 | 9 |
| Ændring (%) | 159,55 | 8,61 | 90,12 | -61,61 | -52,36 | -66,64 | 109,09 | 63,88 | -179,41 | 107,03 | 20,42 | -231,53 | 87,54 | 37,27 | -26,23 | -18,56 | -61,09 | -31,33 | -27,76 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
