Pengestrømsopgørelse (TTM)
Bayer S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 84 | 58 | 43 | 37 | 56 | 14 | -35 | -4 | -33 | 6 | 24 | 26 |
| Ændring (%) | -30,56 | -26,08 | -14,03 | 50,51 | -75,19 | -355,13 | -88,65 | 722,96 | -117,07 | 327,63 | 7,44 | |
| % af pengestrømmen | -432,41 | -330,12 | -247,00 | 205,53 | 1.676,90 | -1.109,79 | -1.710,96 | -62,83 | 349,05 | 47,99 | -409,01 | -422,48 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -99 | -77 | 270 | 290 | 292 | 299 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -21,72 | -450,27 | 7,28 | 0,87 | 2,32 | -100,46 | -59,94 | -99,45 | 6.866,67 | 192,34 | -5,56 | |
| % af pengestrømmen | 507,74 | 436,98 | -1.549,31 | 1.608,85 | 8.797,53 | -24.014,04 | -66,10 | -8,57 | 0,03 | -1,78 | 10,39 | 9,43 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4 | 2 | -330 | -309 | -344 | -314 | 37 | 9 | 22 | 4 | -29 | -31 |
| Ændring (%) | -135,07 | -21.305,97 | -6,61 | 11,65 | -8,87 | -111,75 | -75,34 | 138,42 | -79,35 | -754,85 | 7,02 | |
| % af pengestrømmen | 22,89 | -8,82 | 1.894,22 | -1.712,36 | -10.363,48 | 25.194,62 | 1.788,51 | 142,74 | -229,73 | 38,21 | 498,62 | 513,05 |
| Cash Flow | -19 | -18 | -17 | 18 | 3 | -1 | 2 | 6 | -9 | 12 | -6 | -6 |
| Ændring (%) | -9,04 | -1,21 | -203,31 | -81,55 | -137,48 | -265,49 | 208,97 | -248,14 | -224,18 | -150,18 | 4,01 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
