Pengestrømsopgørelse (TTM)
Austral Group S.A.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 197 | 270 | 248 | 66 | 83 | 199 | 227 | 223 | 246 | -63 | -156 | -45 | -128 | 210 | 161 | 119 | 197 | 63 | 136 |
| Ændring (%) | 36,65 | -7,94 | -73,34 | 24,69 | 141,13 | 14,01 | -1,90 | 10,37 | -125,80 | 145,91 | -71,04 | 183,83 | -264,06 | -23,39 | -26,37 | 66,33 | -67,93 | 114,92 | |
| % af pengestrømmen | 5.760,91 | 210,98 | 1.916,45 | -82,79 | -365,13 | -327,71 | 1.338,76 | 596,00 | 367,60 | -356,69 | 642,86 | -53,66 | 159,51 | 671,95 | -1.227,73 | -1.222,69 | 224,95 | -103,91 | 283,91 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -39 | -43 | -59 | -68 | -86 | -96 | -102 | -95 | -82 | -80 | -80 | -82 | -74 | -66 | -64 | -95 | -110 | -130 | -135 |
| Ændring (%) | 10,72 | 38,25 | 14,27 | 26,64 | 11,42 | 7,07 | -7,35 | -13,88 | -1,79 | 0,15 | 2,24 | -10,11 | -10,96 | -2,01 | 47,58 | 15,60 | 18,08 | 3,75 | |
| % af pengestrømmen | -1.130,16 | -33,53 | -457,44 | 84,69 | 379,38 | 157,34 | -603,65 | -253,81 | -122,15 | -451,26 | 331,22 | -97,60 | 91,89 | -210,09 | 490,96 | 980,08 | -125,32 | 213,13 | -281,10 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -156 | -100 | -177 | -80 | -20 | -165 | -109 | -91 | -98 | 160 | 211 | 211 | 121 | -114 | -110 | -33 | 0 | 6 | 47 |
| Ændring (%) | -36,02 | 77,41 | -55,11 | -74,25 | 707,29 | -34,32 | -15,84 | 7,39 | -263,46 | 31,77 | -0,26 | -42,58 | -193,95 | -3,48 | -69,71 | -100,88 | 1.797,62 | 733,81 | |
| % af pengestrømmen | -4.555,80 | -78,11 | -1.367,44 | 99,46 | 90,58 | 272,17 | -640,53 | -244,65 | -146,82 | 902,78 | -871,83 | 250,60 | -150,72 | -363,60 | 836,99 | 342,91 | 0,34 | -9,17 | 97,20 |
| Cash Flow | 3 | 128 | 13 | -80 | -23 | -61 | 17 | 37 | 67 | 18 | -24 | 84 | -80 | 31 | -13 | -10 | 88 | -61 | 48 |
| Ændring (%) | 3.631,39 | -89,87 | -717,22 | -71,73 | 168,66 | -127,91 | 120,35 | 78,95 | -73,42 | -236,45 | -446,97 | -195,47 | -138,95 | -141,93 | -26,07 | -1.004,05 | -169,43 | -178,66 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
