Pengestrømsopgørelse (TTM)
Alicorp S.A.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 368 | 701 | 522 | 669 | 821 | 1.209 | 1.722 | 1.010 | 861 | 427 | 1.519 | 1.874 | 2.821 | 3.138 | 2.251 | 2.172 | 2.323 | 1.903 | 1.642 |
| Ændring (%) | 90,61 | -25,52 | 28,07 | 22,79 | 47,28 | 42,40 | -41,38 | -14,69 | -50,47 | 256,00 | 23,37 | 50,54 | 11,25 | -28,26 | -3,52 | 6,98 | -18,11 | -13,68 | |
| % af pengestrømmen | -168,56 | 147,83 | 156,24 | 197,44 | -138,40 | -763,84 | 4.958,92 | 588,44 | -299,54 | -62,74 | 274,14 | 609,14 | 474,85 | 271,31 | 459,60 | 221,28 | 575,49 | -344,78 | -145,12 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -475 | -525 | -220 | -97 | -25 | 14 | -262 | -312 | -354 | -396 | -357 | -352 | -333 | -732 | -655 | -641 | -766 | -461 | -661 |
| Ændring (%) | 10,42 | -57,99 | -56,02 | -74,54 | -155,45 | -2.014,38 | 19,03 | 13,62 | 11,73 | -9,80 | -1,44 | -5,26 | 119,42 | -10,40 | -2,20 | 19,47 | -39,75 | 43,23 | |
| % af pengestrømmen | 217,74 | -110,62 | -65,95 | -28,62 | 4,16 | -8,64 | -754,32 | -181,74 | 123,21 | 58,22 | -64,45 | -114,40 | -56,13 | -63,25 | -133,82 | -65,31 | -189,70 | 83,61 | 58,39 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -152 | 239 | -1 | -225 | -1.395 | -1.352 | -1.399 | -529 | -762 | -690 | -592 | -1.209 | -1.934 | -1.236 | -1.116 | -523 | -1.055 | -1.876 | -1.941 |
| Ændring (%) | -257,57 | -100,58 | 16.145,82 | 518,61 | -3,09 | 3,47 | -62,16 | 44,07 | -9,55 | -14,18 | 104,25 | 59,97 | -36,09 | -9,70 | -53,12 | 101,70 | 77,84 | 3,44 | |
| % af pengestrømmen | 69,64 | 50,49 | -0,42 | -66,57 | 235,08 | 853,72 | -4.027,06 | -308,44 | 265,15 | 101,42 | -106,83 | -393,01 | -325,55 | -106,85 | -227,84 | -53,30 | -261,34 | 340,00 | 171,49 |
| Cash Flow | -218 | 474 | 334 | 339 | -593 | -158 | 35 | 172 | -288 | -680 | 554 | 308 | 594 | 1.157 | 490 | 982 | 404 | -552 | -1.132 |
| Ændring (%) | -317,34 | -29,52 | 1,35 | -275,17 | -73,32 | -121,93 | 394,04 | -267,59 | 136,46 | -181,48 | -44,48 | 93,11 | 94,71 | -57,65 | 100,39 | -58,87 | -236,70 | 105,07 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
