Pengestrømsopgørelse (TTM)
Alfin Banco S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -13 | 37 | 17 | 12 | -54 | -81 | 64 | 235 | 385 | 250 | -45 | -64 | -131 | 23 | 122 | 54 | 41 | -102 | -151 | 346 |
| Ændring (%) | -381,93 | -55,27 | -29,33 | -556,44 | 51,03 | -178,72 | 268,50 | 64,05 | -35,11 | -118,10 | 40,99 | 106,33 | -117,86 | 419,73 | -55,60 | -23,71 | -346,06 | 48,05 | -329,76 | |
| % af pengestrømmen | 51,05 | 264,78 | 36,28 | 23,27 | 295,50 | 1.911,66 | 456,51 | 287,69 | 166,49 | 339,62 | -251,38 | -46,45 | -265,03 | 11,09 | 211,99 | -180,32 | 851,20 | 77,44 | -616,55 | 124,58 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 10 | -12 | -41 | -34 | -32 | -9 | -140 | -140 | -139 | -139 | 35 | 36 | 35 | 35 | -99 | -101 | -102 | -104 | 147 | 144 |
| Ændring (%) | -226,27 | 234,25 | -15,24 | -5,94 | -71,92 | 1.442,56 | -0,20 | -0,59 | 0,38 | -125,08 | 1,71 | -0,83 | 0,20 | -380,95 | 1,26 | 1,90 | 2,02 | -240,97 | -2,36 | |
| % af pengestrømmen | -37,25 | -86,54 | -88,61 | -68,16 | 178,34 | 214,47 | -1.003,59 | -171,29 | -60,07 | -189,56 | 194,40 | 25,91 | 71,07 | 16,68 | -172,40 | 334,42 | -2.108,75 | 79,54 | 603,01 | 51,78 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -22 | -11 | 70 | 73 | 68 | 86 | 90 | -13 | -15 | -37 | 28 | 165 | 146 | 153 | 35 | 16 | 66 | 75 | 28 | 278 |
| Ændring (%) | -50,66 | -735,52 | 4,81 | -7,25 | 26,53 | 5,28 | -114,82 | 10,95 | 148,11 | -176,70 | 485,87 | -11,81 | 4,92 | -77,27 | -53,24 | 305,49 | 13,52 | -62,94 | 902,19 | |
| % af pengestrømmen | 86,20 | -78,24 | 152,32 | 144,88 | -373,84 | -2.026,13 | 647,08 | -16,40 | -6,42 | -50,06 | 156,99 | 120,54 | 293,96 | 72,23 | 60,40 | -54,10 | 1.357,55 | -56,98 | 113,54 | 100,07 |
| Cash Flow | -26 | 14 | 46 | 50 | -18 | -4 | 14 | 82 | 231 | 74 | 18 | 137 | 50 | 212 | 58 | -30 | 5 | -131 | 24 | 278 |
| Ændring (%) | -154,36 | 226,44 | 10,19 | -135,95 | -76,65 | -429,65 | 484,74 | 183,47 | -68,19 | -75,54 | 663,04 | -63,84 | 326,97 | -72,82 | -152,20 | -116,16 | -2.804,80 | -118,59 | 1.037,12 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
