Pengestrømsopgørelse (TTM)
Aenza S.A.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 55 | 186 | 195 | 225 | 75 | 39 | 34 | -8 | 197 | 283 | 359 | 303 | -20 | -294 | -258 | -165 | -44 | 287 | 38 |
| Ændring (%) | 236,77 | 4,41 | 15,92 | -66,70 | -47,61 | -14,43 | -123,98 | -2.541,07 | 43,64 | 26,79 | -15,65 | -106,69 | 1.351,74 | -12,32 | -36,20 | -73,46 | -757,28 | -86,79 | |
| % af pengestrømmen | -45,34 | 93,40 | 341,18 | 445,21 | 31,21 | -184,93 | -84,95 | 43,25 | -111,79 | -258,09 | 415,56 | 996,37 | 16,16 | 160,00 | 272,77 | 1.254,17 | 40,30 | -968,51 | -9,85 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -31 | -50 | -88 | -94 | -133 | -174 | -198 | -235 | -229 | -184 | -143 | -99 | -93 | -130 | -220 | -221 | -275 | -293 | -212 |
| Ændring (%) | 62,87 | 76,10 | 6,74 | 41,57 | 30,38 | 14,05 | 18,49 | -2,66 | -19,55 | -22,18 | -30,48 | -6,85 | 40,15 | 69,01 | 0,54 | 24,40 | 6,72 | -27,51 | |
| % af pengestrømmen | 25,20 | -25,11 | -154,69 | -185,88 | -55,40 | 816,87 | 500,13 | 1.258,62 | 129,71 | 167,74 | -165,76 | -327,58 | 73,92 | 70,67 | 232,24 | 1.682,77 | 253,39 | 988,84 | 55,15 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -183 | 34 | -50 | -43 | 294 | 109 | 126 | 202 | -128 | -184 | -127 | -176 | -17 | 256 | 391 | 380 | 224 | -23 | -150 |
| Ændring (%) | -118,83 | -246,48 | -15,22 | -788,33 | -62,87 | 15,74 | 60,04 | -163,10 | 44,12 | -31,12 | 39,19 | -90,18 | -1.579,07 | 52,43 | -2,65 | -41,02 | -110,34 | 544,86 | |
| % af pengestrømmen | 149,84 | 17,26 | -88,45 | -84,41 | 122,31 | -513,66 | -319,16 | -1.084,80 | 72,47 | 167,87 | -146,84 | -580,97 | 13,82 | -139,46 | -413,34 | -2.899,88 | -207,03 | 78,29 | 38,84 |
| Cash Flow | -122 | 199 | 57 | 51 | 241 | -21 | -40 | -19 | -176 | -110 | 86 | 30 | -125 | -184 | -95 | -13 | -108 | -30 | -385 |
| Ændring (%) | -263,48 | -71,42 | -11,17 | 375,02 | -108,84 | 86,27 | -52,91 | 844,52 | -37,79 | -178,75 | -64,82 | -512,81 | 46,60 | -48,57 | -86,12 | 726,15 | -72,65 | 1.199,77 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
