Pengestrømsopgørelse (TTM)
Taageer Finance Company SAOG Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 23 | 15 | 7 | 8 | 8 | 9 | 5 | -5 | -11 | -12 | -12 | -23 | -15 | -19 | -16 | -3 | -2 | -11 | -10 | -25 |
| Ændring (%) | -36,92 | -52,17 | 10,81 | -1,20 | 16,37 | -44,83 | -194,99 | 126,46 | 14,09 | 0,01 | 86,46 | -33,42 | 24,78 | -13,70 | -78,57 | -33,52 | 371,04 | -4,79 | 145,96 | |
| % af pengestrømmen | 3.373,15 | -693,19 | -805,05 | 325,65 | 146,45 | 80,57 | -135,30 | 105,47 | 383,78 | 212,62 | -469,02 | -212,62 | -275,07 | -653,61 | -319,09 | -119,18 | -31,00 | -139,89 | -217,65 | 842,82 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -4 | -11 | -8 | -6 | -7 | 1 | 2 | -0 | 8 | 7 | 4 | 4 | -1 | -1 | -0 |
| Ændring (%) | 176,29 | -27,61 | -0,00 | 1,03 | 1.893,37 | 179,93 | -24,98 | -22,95 | 5,89 | -111,76 | 92,56 | -127,42 | -2.003,10 | -6,46 | -51,51 | 1,37 | -114,60 | -4,24 | -4,88 | |
| % af pengestrømmen | -14,08 | 12,67 | 22,27 | -8,13 | -3,74 | -35,24 | 300,22 | 184,84 | 228,82 | 117,66 | 30,52 | 14,29 | -7,61 | 275,87 | 145,98 | 123,34 | 48,93 | -6,84 | -10,71 | 16,03 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -22 | -17 | -8 | -5 | -2 | 6 | 2 | 8 | 14 | 13 | 14 | 32 | 21 | 14 | 14 | 3 | 6 | 19 | 16 | 23 |
| Ændring (%) | -26,48 | -53,42 | -32,50 | -56,86 | -370,70 | -60,98 | 257,21 | 67,63 | -7,49 | 6,02 | 127,86 | -33,98 | -34,44 | 1,06 | -79,86 | 118,84 | 213,85 | -18,56 | 46,79 | |
| % af pengestrømmen | -3.259,07 | 780,52 | 882,78 | -217,52 | -42,71 | 54,66 | -64,92 | -190,31 | -512,59 | -230,27 | 538,50 | 298,33 | 382,68 | 477,74 | 273,11 | 95,83 | 82,07 | 246,73 | 328,36 | -758,85 |
| Cash Flow | 1 | -2 | -1 | 2 | 5 | 11 | -4 | -4 | -3 | -6 | 3 | 11 | 5 | 3 | 5 | 3 | 7 | 8 | 5 | -3 |
| Ændring (%) | -406,97 | -58,82 | -373,94 | 119,70 | 111,52 | -132,86 | 21,85 | -37,76 | 105,93 | -145,34 | 311,30 | -48,53 | -47,49 | 76,78 | -42,62 | 155,53 | 4,40 | -38,81 | -163,52 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
