Pengestrømsopgørelse (TTM)
Salalah Port Services Company SAOG Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 33 | 29 | 26 | 12 | 10 | 7 | 11 | 7 | 1 | 14 | 14 | 20 | 17 | 9 | 4 | 3 | 9 | 10 | 10 | 9 |
| Ændring (%) | -12,58 | -9,17 | -53,84 | -16,14 | -27,21 | 50,62 | -41,86 | -77,79 | 875,71 | -0,03 | 42,01 | -15,84 | -47,67 | -54,23 | -29,20 | 230,65 | 3,37 | -0,15 | -5,86 | |
| % af pengestrømmen | 127,67 | 87,56 | 100,55 | -503,21 | -240,19 | -71,50 | -96,77 | -80,14 | -9,60 | -1.336,54 | -157.222,22 | 263,89 | 521,82 | -43,16 | -18,86 | -11,51 | -46,77 | -297,24 | -327,14 | 236,86 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 0 | 10 | 7 | -8 | -7 | -11 | -18 | -10 | -12 | -11 | -11 | -9 | -10 | -26 | -22 | -24 | -26 | -9 | -9 | -1 |
| Ændring (%) | 2.640,31 | -32,70 | -207,51 | -1,54 | 46,05 | 70,85 | -44,13 | 18,24 | -5,81 | -7,93 | -14,51 | 14,70 | 146,77 | -15,13 | 10,23 | 8,14 | -64,56 | -3,59 | -84,57 | |
| % af pengestrømmen | 1,45 | 31,17 | 26,52 | 309,14 | 173,26 | 103,48 | 158,87 | 126,43 | 80,65 | 1.083,47 | 117.377,78 | -118,59 | -319,59 | 124,65 | 101,02 | 95,98 | 127,55 | 277,87 | 295,29 | -35,04 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -8 | -6 | -7 | -7 | -7 | -7 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
| Ændring (%) | -17,99 | 14,32 | 0,17 | -0,27 | -0,36 | -38,00 | -0,50 | -0,07 | -14,51 | -3,85 | -4,06 | -3,94 | 14,57 | 0,95 | 0,99 | 0,70 | 1,03 | 0,20 | 0,41 | |
| % af pengestrømmen | -29,12 | -18,73 | -27,08 | 294,07 | 166,93 | 68,02 | 37,90 | 53,71 | 28,96 | 353,07 | 39.944,44 | -45,29 | -102,22 | 18,51 | 17,84 | 15,53 | 19,22 | 119,38 | 131,85 | -101,83 |
| Cash Flow | 26 | 33 | 26 | -2 | -4 | -10 | -12 | -8 | -15 | -1 | -0 | 8 | 3 | -21 | -21 | -25 | -20 | -3 | -3 | 4 |
| Ændring (%) | 27,45 | -20,90 | -109,22 | 75,68 | 144,54 | 11,28 | -29,80 | 85,36 | -92,99 | -99,15 | -84.711,11 | -57,44 | -732,72 | 4,72 | 16,02 | -18,63 | -83,73 | -9,28 | -230,01 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
