Pengestrømsopgørelse (TTM)
A'Saffa Foods SAOG Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 8 | 3 | 2 | -0 | -4 | -2 | -2 | -1 | 3 | 5 | 9 | 13 | 5 | 7 | 10 | 14 | 17 | 17 | 16 | 8 |
| Ændring (%) | -53,97 | -41,43 | -109,28 | 2.009,40 | -38,32 | -27,21 | -56,83 | -511,82 | 44,05 | 106,82 | 36,92 | -61,11 | 39,41 | 41,38 | 37,35 | 23,05 | 2,03 | -4,48 | -51,45 | |
| % af pengestrømmen | -176,24 | 165,12 | 253,68 | -9,18 | -163,66 | 116,08 | 430,81 | -75,66 | 182,18 | 194,32 | 333,30 | 991,21 | 362,91 | 830,84 | -3.953,78 | 2.416,78 | 1.582,37 | 2.571,22 | 2.909,23 | 328,37 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -21 | -11 | -10 | -9 | -7 | -4 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | -1 | -3 | -4 | -3 | -4 | -2 | -2 | -1 |
| Ændring (%) | -44,93 | -11,91 | -12,53 | -24,58 | -46,86 | -61,75 | -125,58 | 33,72 | -71,69 | -609,40 | 231,83 | -41,51 | 100,05 | 39,80 | -22,67 | 59,35 | -44,19 | -10,47 | -53,82 | |
| % af pengestrømmen | 482,73 | -541,01 | -1.250,22 | -426,84 | -271,96 | 166,17 | 324,09 | 33,73 | 26,37 | 5,53 | -23,35 | -168,31 | -92,67 | -304,45 | 1.432,63 | -493,01 | -418,02 | -371,55 | -394,04 | -42,30 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 9 | 10 | 9 | 11 | 13 | 4 | 3 | 1 | -2 | -2 | -6 | -9 | -2 | -4 | -7 | -10 | -11 | -14 | -14 | -5 |
| Ændring (%) | 13,24 | -12,16 | 25,24 | 18,28 | -70,41 | -29,52 | -46,72 | -230,81 | 24,22 | 153,54 | 58,52 | -74,99 | 52,53 | 82,63 | 56,35 | 9,68 | 23,87 | -2,89 | -66,86 | |
| % af pengestrømmen | -206,49 | 475,89 | 1.096,54 | 536,03 | 535,62 | -182,24 | -654,90 | 141,93 | -108,56 | -99,85 | -209,94 | -722,90 | -170,24 | -426,39 | 2.621,15 | -1.823,78 | -1.064,35 | -2.099,67 | -2.415,19 | -186,07 |
| Cash Flow | -4 | 2 | 1 | 2 | 2 | -2 | -0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | -0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Ændring (%) | -149,13 | -61,88 | 156,21 | 18,37 | -186,97 | -80,39 | -345,83 | 71,03 | 35,06 | 20,58 | -53,96 | 6,22 | -39,10 | -129,71 | -324,71 | 87,94 | -37,21 | -15,58 | 330,12 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
