Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shell Oman Marketing Company SAOG Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 24 | 22 | 18 | 17 | 22 | 18 | 12 | 10 | 1 | 6 | 11 | 8 | 12 | 4 | 22 | 8 | 17 | 34 | 15 |
| Ændring (%) | -10,91 | -15,45 | -9,93 | 35,28 | -18,64 | -33,72 | -14,21 | -94,21 | 884,55 | 80,87 | -23,86 | 49,39 | -63,67 | 390,11 | -61,04 | 99,14 | 99,99 | -55,65 | |
| % af pengestrømmen | 695,37 | 694,65 | 440,22 | 162,32 | 349,06 | 217,55 | -648,66 | -94,26 | -11,79 | -48,93 | -365,75 | 181,70 | -126,56 | -162,57 | 677,23 | -386,26 | -2.403,00 | 1.275,58 | -1.403,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -3 | -5 | -7 | -9 | -8 | -7 | -6 | -6 | -10 | -9 | -10 | -9 | -6 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 |
| Ændring (%) | 94,91 | 60,04 | 40,23 | 19,32 | -15,72 | -12,19 | -2,03 | -4,42 | 67,99 | -15,41 | 15,12 | -6,60 | -39,88 | -5,70 | 0,58 | 0,82 | -5,49 | -20,57 | |
| % af pengestrømmen | -48,57 | -106,15 | -127,33 | -73,10 | -138,65 | -89,52 | 353,59 | 58,68 | 121,18 | 85,78 | 299,86 | -225,24 | 98,09 | 208,48 | -167,09 | 246,03 | 774,89 | -194,40 | 382,91 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -19 | -15 | -9 | 1 | -7 | -2 | -7 | -15 | 0 | -8 | -5 | 6 | -12 | -1 | -13 | -5 | -12 | -26 | -12 |
| Ændring (%) | -20,33 | -41,86 | -112,37 | -744,33 | -66,85 | 213,24 | 102,60 | -103,20 | -1.697,08 | -36,44 | -232,62 | -291,95 | -88,09 | 792,06 | -59,99 | 130,26 | 113,91 | -53,97 | |
| % af pengestrømmen | -546,80 | -488,50 | -212,89 | 10,78 | -110,41 | -28,04 | 395,07 | 135,58 | -9,38 | 63,16 | 165,88 | 143,54 | 128,47 | 54,09 | -410,14 | 240,23 | 1.728,10 | -981,18 | 1.120,09 |
| Cash Flow | 4 | 3 | 4 | 10 | 6 | 8 | -2 | -11 | -5 | -12 | -3 | 4 | -10 | -3 | 3 | -2 | -1 | 3 | -1 |
| Ændring (%) | -10,82 | 33,41 | 144,26 | -37,09 | 30,54 | -122,23 | 490,36 | -53,72 | 137,32 | -75,80 | -253,26 | -314,47 | -71,71 | -217,65 | -168,31 | -67,99 | -476,75 | -140,33 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
