Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sahara Hospitality Company SAOG Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
2025 11-30 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Ændring (%) | 12,98 | -24,94 | 39,20 | -38,54 | -21,20 | 55,62 | -9,30 | 59,31 | 8,31 | 11,32 | -12,37 | -8,81 | -33,65 | 37,77 | -0,34 | 8,03 | -0,26 | -26,64 | |
| % af pengestrømmen | 231,22 | 199,93 | 2.873,30 | 169,86 | -5.563,40 | -756,45 | 167,42 | -576,12 | 202,77 | 251,05 | 548.272,15 | -553,55 | -604,24 | -158,60 | -1.535,95 | -1.301,34 | 2.959,75 | 1.871,20 | -353,68 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | -0,47 | -618,60 | -0,21 | 2,12 | -0,80 | -95,02 | -14,39 | 361,38 | 346,69 | 296,82 | 5,67 | -15,91 | -12,24 | -18,07 | 1,50 | -6,05 | -4,64 | -0,88 | |
| % af pengestrømmen | 12,10 | 9,22 | -915,53 | -38,80 | 2.111,69 | 361,46 | -2,56 | 8,31 | -8,47 | -43,25 | -336.692,72 | 409,89 | 412,59 | 143,23 | 824,93 | 711,85 | -1.408,10 | -851,09 | 217,34 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | -1 | -1 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | -0,49 | -11,10 | -60,63 | 114,58 | -19,23 | -7,87 | 171,37 | -36,09 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,30 | |
| % af pengestrømmen | -143,32 | -109,15 | -1.857,77 | -31,06 | 3.551,71 | 494,99 | -64,86 | 667,81 | -94,30 | -107,80 | -211.479,43 | 243,65 | 291,65 | 115,37 | 811,02 | 689,49 | -1.451,65 | -920,10 | 236,34 |
| Cash Flow | 1 | 2 | 0 | 2 | -0 | -0 | 2 | -0 | 2 | 2 | 0 | -1 | -1 | -2 | -0 | -0 | 0 | 0 | -1 |
| Ændring (%) | 30,67 | -94,78 | 2.254,62 | -101,88 | 479,54 | -803,13 | -126,36 | -552,63 | -12,52 | -99,95 | -86.895,68 | -16,46 | 152,79 | -85,77 | 17,63 | -147,50 | 57,77 | -488,14 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
