Pengestrømsopgørelse (TTM)
Raysut Cement Company SAOG Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 14 | 11 | 13 | 19 | 12 | 6 | 6 | -2 | 2 | 16 | 16 | 20 | 20 | 7 | 10 | 8 | 7 | 12 |
| Ændring (%) | -19,51 | 16,45 | 49,53 | -34,82 | -53,46 | 2,76 | -133,26 | -199,89 | 708,01 | 1,68 | 23,85 | -1,72 | -63,57 | 34,56 | -19,37 | -9,40 | 63,47 | |
| % af pengestrømmen | -371,28 | 2.542,30 | 4.910,29 | 1.282,32 | 1.792,50 | -947,51 | -619,59 | 131,23 | -349,52 | 3.273,04 | 1.301,28 | 1.834,24 | 1.368,72 | 26.001,29 | -2.727,38 | 1.251,83 | -648,58 | 1.082,26 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -12 | -12 | -11 | -14 | -10 | -7 | -7 | 1 | 3 | -6 | -6 | -6 | -6 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -3,83 | -2,59 | 23,39 | -29,84 | -29,47 | 3,11 | -109,73 | 299,99 | -318,54 | -5,50 | 6,46 | -0,61 | -93,68 | 181,55 | 14,82 | 11,18 | -60,86 | |
| % af pengestrømmen | 327,03 | -2.675,59 | -4.322,64 | -931,52 | -1.401,71 | 1.122,85 | 736,75 | -45,63 | -486,61 | -1.232,46 | -455,39 | -551,77 | -416,36 | -1.371,47 | 301,01 | -196,73 | 125,08 | -49,97 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -5 | 1 | -1 | -4 | -2 | 0 | 0 | -0 | -5 | -9 | -9 | -13 | -12 | -7 | -9 | -6 | -7 | -10 |
| Ændring (%) | -119,01 | -226,04 | 194,49 | -45,94 | -122,81 | -64,21 | -231,74 | 2.339,13 | 78,87 | -1,70 | 39,29 | -5,06 | -44,82 | 32,12 | -33,59 | 14,16 | 46,49 | |
| % af pengestrømmen | 144,25 | 233,29 | -487,65 | -250,81 | -290,79 | -75,34 | -17,16 | 14,39 | 936,14 | -1.940,58 | -745,89 | -1.182,47 | -852,35 | -24.529,82 | 2.526,37 | -955,10 | 623,50 | -932,29 |
| Cash Flow | -4 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | -1 | -2 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 | 1 | -1 | 1 |
| Ændring (%) | -111,75 | -39,71 | 472,59 | -53,37 | -188,04 | 57,14 | 57,05 | -62,49 | -186,29 | 155,75 | -12,14 | 31,71 | -98,08 | -1.382,80 | -275,68 | -274,87 | -197,97 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
