Pengestrømsopgørelse (TTM)
Raysut Cement Company SAOG Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 19 | 12 | 6 | 6 | -2 | 2 | 16 | 16 | 20 | 20 | 7 | 5 | 3 | 2 | 12 | 12 | 11 | 13 | 15 |
| Ændring (%) | -34,82 | -53,46 | 2,76 | -133,26 | -199,89 | 708,01 | 1,68 | 23,85 | -1,72 | -63,57 | -30,03 | -37,24 | -23,22 | 376,66 | 0,36 | -8,11 | 26,28 | 13,55 | |
| % af pengestrømmen | 1.282,32 | 1.792,50 | -947,51 | -619,59 | 131,23 | -349,52 | 3.273,04 | 1.301,28 | 1.834,24 | 1.368,72 | 26.001,29 | -1.162,12 | 538,57 | -166,27 | -40.380,61 | 1.367,42 | -4.956,29 | 754,28 | 726,69 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -14 | -10 | -7 | -7 | 1 | 3 | -6 | -6 | -6 | -6 | -0 | 1 | 1 | 1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | -29,84 | -29,47 | 3,11 | -109,73 | 299,99 | -318,54 | -5,50 | 6,46 | -0,61 | -93,68 | -488,83 | -10,73 | -10,41 | -145,23 | 332,87 | 1,60 | -2,75 | -5,30 | |
| % af pengestrømmen | -931,52 | -1.401,71 | 1.122,85 | 736,75 | -45,63 | -486,61 | -1.232,46 | -455,39 | -551,77 | -416,36 | -1.371,47 | -340,64 | 224,57 | -80,90 | 1.864,33 | -272,29 | 1.091,20 | -127,89 | -102,75 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4 | -2 | 0 | 0 | -0 | -5 | -9 | -9 | -13 | -12 | -7 | -7 | -4 | -5 | -11 | -10 | -9 | -9 | -11 |
| Ændring (%) | -45,94 | -122,81 | -64,21 | -231,74 | 2.339,13 | 78,87 | -1,70 | 39,29 | -5,06 | -44,82 | 2,29 | -43,97 | 30,20 | 118,31 | -10,73 | -13,57 | 10,16 | 17,32 | |
| % af pengestrømmen | -250,81 | -290,79 | -75,34 | -17,16 | 14,39 | 936,14 | -1.940,58 | -745,89 | -1.182,47 | -852,35 | -24.529,82 | 1.602,76 | -663,13 | 347,17 | 38.616,29 | -1.163,06 | 3.965,09 | -526,39 | -523,94 |
| Cash Flow | 1 | 1 | -1 | -1 | -2 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 | 1 | -1 | -0 | 1 | -0 | 2 | 2 |
| Ændring (%) | -53,37 | -188,04 | 57,14 | 57,05 | -62,49 | -186,29 | 155,75 | -12,14 | 31,71 | -98,08 | -1.665,52 | -235,41 | -348,69 | -98,04 | -3.063,82 | -125,35 | -929,76 | 17,87 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
