Pengestrømsopgørelse (TTM)
Phoenix Power Company SAOG Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 39 | 39 | 40 | 43 | 48 | 48 | 48 | 42 | 42 | 43 | 42 | 45 | 45 | 44 | 45 | 42 | 42 | 44 | 42 | 45 |
| Ændring (%) | -0,19 | 2,27 | 5,81 | 12,09 | 1,21 | -0,94 | -11,66 | -0,41 | 2,56 | -3,25 | 7,06 | 0,42 | -2,88 | 2,59 | -6,92 | -0,14 | 4,89 | -3,63 | 6,97 | |
| % af pengestrømmen | 1.714,15 | 328,42 | 860,92 | 810,79 | 445,14 | 401,26 | 481,76 | 79.822,64 | -14.887,63 | -319,17 | -553,08 | -39.964,29 | -587,08 | -1.695,22 | 5.923,54 | -2.438,97 | -2.405,90 | -1.414,74 | 1.126,53 | 2.006,60 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -1 | -0 | -3 | 0 | -4 | 0 | -3 | -7 | -2 | 1 | -3 | 0 | 1 | 1 | -2 | 7 | 2 | ||
| Ændring (%) | -99,86 | 171.700,00 | -105,24 | -2.248,33 | -103,13 | -2.508,26 | 132,91 | -70,38 | -128,86 | -588,45 | -110,06 | 81,40 | 52,03 | -386,51 | -402,26 | -64,98 | ||||
| % af pengestrømmen | -2,32 | -27,05 | -0,02 | -28,52 | 1,81 | -7.296,23 | -42,76 | 21,52 | 89,79 | 1.794,64 | -7,58 | 110,02 | 37,70 | -30,25 | -45,43 | 72,97 | 182,25 | 106,29 | ||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -37 | -36 | -36 | -36 | -37 | -36 | -38 | -38 | -43 | -42 | -43 | -43 | -53 | -43 | -44 | -44 | -44 | -44 | -45 | -45 |
| Ændring (%) | -3,13 | -1,10 | 0,96 | 3,06 | -2,03 | 5,09 | 0,67 | 10,81 | -2,36 | 2,52 | 0,66 | 24,08 | -18,41 | 2,11 | -0,91 | 0,52 | 0,80 | 1,47 | 0,00 | |
| % af pengestrømmen | -1.614,15 | -300,18 | -760,92 | -683,73 | -345,12 | -301,15 | -383,57 | -72.426,42 | 15.030,39 | 306,77 | 563,29 | 38.269,64 | 694,66 | 1.685,20 | -5.861,24 | 2.569,22 | 2.551,33 | 1.441,77 | -1.208,78 | -2.012,88 |
| Cash Flow | 2 | 12 | 5 | 5 | 11 | 12 | 10 | 0 | -0 | -14 | -8 | -0 | -8 | -3 | 1 | -2 | -2 | -3 | 4 | 2 |
| Ændring (%) | 420,93 | -60,99 | 12,36 | 104,17 | 12,28 | -17,50 | -99,47 | -633,96 | 4.684,10 | -44,17 | -98,52 | 6.735,71 | -66,37 | -129,36 | -326,06 | 1,23 | 78,38 | -221,03 | -39,95 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
