Pengestrømsopgørelse (TTM)
Oman Refreshment Company SAOG Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 17 | 14 | 18 | 15 | 4 | 8 | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | 8 | 16 | 10 | 8 | 7 | -1 | 6 | 4 | 3 |
| Ændring (%) | -18,17 | 29,46 | -19,77 | -74,01 | 120,78 | -43,56 | 47,44 | 6,03 | -39,93 | 22,65 | 41,83 | 103,65 | -36,81 | -19,20 | -10,48 | -113,79 | -669,39 | -25,18 | -39,42 | |
| % af pengestrømmen | 275,34 | 281,39 | 695,89 | 67,31 | -63,23 | 128,36 | 76,45 | -42,62 | 151,29 | -71,64 | -141,00 | -256,98 | -334,55 | -101,27 | -110,86 | -80,84 | 21,90 | 1.390,41 | 272,06 | 63,71 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -27 | -9 | 4 | 15 | -17 | -12 | -24 | -30 | -12 | -11 | -8 | -8 | -3 | 4 | 8 | 9 | 9 | 1 | -1 | -0 |
| Ændring (%) | -67,11 | -139,89 | 328,14 | -210,26 | -28,30 | 101,34 | 26,78 | -61,82 | -3,67 | -28,77 | 4,68 | -59,62 | -217,41 | 104,13 | 17,20 | -3,02 | -89,18 | -152,65 | -96,52 | |
| % af pengestrømmen | -425,02 | -174,56 | 133,02 | 68,66 | 273,60 | -180,39 | -383,29 | 183,72 | -234,85 | 178,33 | 203,83 | 274,20 | 70,78 | -39,81 | -110,11 | -105,12 | -200,22 | 241,49 | -33,25 | -0,45 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 16 | -0 | -19 | -8 | 7 | 10 | 26 | 7 | 9 | 0 | -1 | -3 | -17 | -24 | -23 | -26 | -13 | -6 | -2 | 1 |
| Ændring (%) | -102,19 | 5.489,02 | -59,07 | -184,91 | 53,34 | 150,00 | -72,59 | 32,70 | -95,60 | -455,67 | 72,91 | 586,65 | 38,07 | -1,74 | 9,37 | -50,40 | -50,80 | -65,22 | -167,04 | |
| % af pengestrømmen | 249,68 | -6,83 | -728,86 | -35,97 | -110,38 | 155,64 | 410,63 | -42,55 | 189,03 | -6,55 | 37,39 | 83,07 | 364,62 | 241,17 | 321,07 | 286,04 | 278,65 | -1.528,96 | -139,08 | 36,04 |
| Cash Flow | 6 | 5 | 3 | 22 | -6 | 7 | 6 | -16 | 5 | -6 | -4 | -3 | -5 | -10 | -7 | -9 | -5 | 0 | 2 | 4 |
| Ændring (%) | -19,93 | -47,65 | 729,44 | -127,67 | -208,75 | -5,24 | -364,50 | -129,87 | -226,86 | -37,69 | -22,18 | 56,44 | 108,75 | -26,20 | 22,76 | -49,08 | -108,97 | 282,36 | 158,71 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
