Pengestrømsopgørelse (TTM)
OQ Gas Networks SAOG Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 66 | 77 | 110 | 96 | 91 | 84 | 80 | 80 | 71 | 74 |
| Ændring (%) | 16,28 | 42,36 | -12,37 | -5,70 | -7,73 | -4,57 | 0,34 | -11,31 | 3,77 | |
| % af pengestrømmen | -58,64 | 357,42 | 760,80 | -508,93 | -362,53 | -284,49 | -2.294,98 | 318,50 | -892,94 | 893,28 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -157 | -67 | -65 | -54 | -54 | -52 | -68 | -40 | -35 | -36 |
| Ændring (%) | -57,20 | -3,26 | -17,66 | 0,45 | -3,60 | 30,37 | -41,26 | -13,05 | 4,27 | |
| % af pengestrømmen | 139,18 | -312,26 | -451,67 | 283,87 | 215,41 | 176,61 | 1.946,30 | -158,14 | 434,65 | -436,93 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -22 | 12 | -30 | -61 | -62 | -61 | -16 | -15 | -44 | -29 |
| Ændring (%) | -153,75 | -355,05 | 103,63 | 0,64 | -1,09 | -74,47 | -2,73 | 192,55 | -33,79 | |
| % af pengestrømmen | 19,47 | 54,84 | -209,13 | 325,06 | 247,12 | 207,89 | 448,68 | -60,37 | 558,29 | -356,36 |
| Cash Flow | -113 | 22 | 14 | -19 | -25 | -29 | -3 | 25 | -8 | 8 |
| Ændring (%) | -119,08 | -33,12 | -231,00 | 32,38 | 17,57 | -88,17 | -822,98 | -131,63 | -203,73 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
