Pengestrømsopgørelse (TTM)
OQ Exploration and Production SAOG Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 669 | 1.160 | 807 | 576 | 497 | 445 | 559 |
| Ændring (%) | 73,45 | -30,43 | -28,62 | -13,70 | -10,35 | 25,57 | |
| % af pengestrømmen | 6.543,37 | 4.797,50 | 820,25 | 247.117,60 | -573,75 | -287,38 | 1.129,54 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -334 | -357 | 144 | 36 | -234 | -227 | -205 |
| Ændring (%) | 7,09 | -140,21 | -74,97 | -750,22 | -2,74 | -9,70 | |
| % af pengestrømmen | -3.266,10 | -1.478,55 | 146,13 | 15.436,48 | 270,02 | 146,73 | -414,72 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -325 | -778 | -852 | -612 | -350 | -373 | -304 |
| Ændring (%) | 139,67 | 9,51 | -28,23 | -42,82 | 6,69 | -18,38 | |
| % af pengestrømmen | -3.177,27 | -3.218,94 | -866,38 | -262.454,08 | 403,72 | 240,65 | -614,82 |
| Cash Flow | 10 | 24 | 98 | 0 | -87 | -155 | 50 |
| Ændring (%) | 136,57 | 306,88 | -99,76 | -37.271,67 | 78,98 | -131,95 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
