Pengestrømsopgørelse (TTM)
OQ Base Industries (SFZ) SAOG Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 62 | 112 | 93 | 105 | 101 | 93 | 121 | 134 | 137 | 128 | 93 |
| Ændring (%) | 79,90 | -16,40 | 12,91 | -3,97 | -8,28 | 30,11 | 11,42 | 1,65 | -6,63 | -26,90 | |
| % af pengestrømmen | 121,31 | 413,47 | -104,69 | -169,44 | -101,22 | -404,32 | 84,53 | 346,29 | 4.488,51 | -193,55 | -77,26 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -55 | -22 | -23 | -17 | -37 | 29 | 79 | -6 | -37 | -117 | -123 |
| Ændring (%) | -60,13 | 5,15 | -26,62 | 117,77 | -178,02 | 176,07 | -107,47 | 531,76 | 211,82 | 5,60 | |
| % af pengestrømmen | -107,38 | -81,11 | 25,83 | 27,17 | 36,81 | -125,06 | 55,48 | -15,24 | -1.227,45 | 176,76 | 101,94 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 44 | -63 | -159 | -151 | -164 | -144 | -57 | -90 | -96 | -77 | -91 |
| Ændring (%) | -242,50 | 154,13 | -5,50 | 9,09 | -12,10 | -60,44 | 57,06 | 7,29 | -20,01 | 18,10 | |
| % af pengestrømmen | 86,07 | -232,36 | 178,86 | 242,27 | 164,41 | 629,39 | -40,01 | -231,05 | -3.161,06 | 116,78 | 75,32 |
| Cash Flow | 51 | 27 | -89 | -62 | -100 | -23 | 143 | 39 | 3 | -66 | -121 |
| Ændring (%) | -47,22 | -430,15 | -30,24 | 60,75 | -77,04 | -722,31 | -72,80 | -92,16 | -2.265,26 | 83,11 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
