Pengestrømsopgørelse (TTM)
Oman Oil Marketing Company SAOG Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 18 | 19 | 3 | -2 | 5 | 6 | 4 | 10 | 4 | -11 | 15 | 5 | 24 | 36 | 43 | 39 | 14 | 10 | 0 |
| Ændring (%) | 8,39 | -82,57 | -149,43 | -381,08 | 25,92 | -37,38 | 169,43 | -59,34 | -374,83 | -235,49 | -69,10 | 413,10 | 51,44 | 17,77 | -7,80 | -63,87 | -26,30 | -96,54 | |
| % af pengestrømmen | 295,03 | 138,34 | -539,80 | -43,01 | 32,06 | 43,27 | 410,12 | -48,19 | -14,03 | 24,35 | 112,81 | -71,60 | 156,14 | 150,39 | 60,91 | 150,26 | 37,96 | 28,40 | -2,41 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3 | -2 | -0 | -0 | 1 | 3 | -4 | -5 | -5 | -6 | -5 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -4 | -3 | -6 |
| Ændring (%) | -43,04 | -85,16 | 52,35 | -425,87 | 139,58 | -217,98 | 14,21 | 3,10 | 27,84 | -22,89 | -8,21 | -1,68 | -4,56 | -3,40 | -11,31 | 7,92 | -10,37 | 89,01 | |
| % af pengestrømmen | -55,58 | -13,70 | 45,49 | -11,17 | 9,66 | 24,80 | -442,84 | 22,06 | 16,28 | 13,15 | -34,66 | 65,35 | -27,31 | -16,58 | -5,51 | -13,07 | -9,86 | -8,97 | 41,50 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -8 | -3 | -4 | 6 | 9 | 4 | 1 | -26 | -28 | -29 | 3 | -7 | -4 | -8 | 31 | -10 | 27 | 30 | -8 |
| Ændring (%) | -59,16 | 7,72 | -260,93 | 42,56 | -48,88 | -72,55 | -2.279,46 | 8,22 | 1,26 | -110,71 | -320,53 | -37,49 | 87,75 | -493,41 | -130,76 | -380,86 | 9,92 | -128,17 | |
| % af pengestrømmen | -139,45 | -24,64 | 594,31 | 154,19 | 58,29 | 31,94 | 132,71 | 126,13 | 97,75 | 62,50 | 22,89 | 103,68 | -27,54 | -32,89 | 44,50 | -36,63 | 71,93 | 80,25 | 55,32 |
| Cash Flow | 6 | 14 | -1 | 4 | 15 | 14 | 1 | -21 | -29 | -46 | 13 | -7 | 15 | 24 | 70 | 26 | 37 | 37 | -15 |
| Ændring (%) | 131,16 | -104,47 | -720,30 | 277,12 | -6,70 | -93,39 | -2.393,18 | 39,65 | 58,35 | -129,25 | -148,68 | -335,29 | 57,22 | 190,76 | -62,62 | 43,00 | -1,48 | -140,86 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
