Pengestrømsopgørelse (TTM)
Oman National Engineering & Investment Company SAOG Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 6 | -0 | 2 | 2 | -5 | 7 | 2 | -0 | 5 | -4 | -1 | -1 | -2 | 5 | 14 | 5 | 3 | -4 | -3 |
| Ændring (%) | -102,75 | -1.434,30 | 3,94 | -308,84 | -243,66 | -77,93 | -129,42 | -1.267,40 | -181,76 | -68,04 | -20,58 | 43,24 | -455,19 | 150,31 | -63,86 | -42,59 | -250,42 | -35,55 | |
| % af pengestrømmen | 177,60 | 78,54 | -166,75 | -246,96 | 176,47 | 219,17 | 91,90 | 27,75 | -53.580,52 | 86,37 | 48,76 | -155,57 | -21,17 | 58,47 | 146,15 | 86,51 | 158,78 | 149,67 | -139,42 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4 | -1 | -0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -4 |
| Ændring (%) | -67,30 | -59,97 | -135,56 | 80,89 | -235,24 | 180,08 | 16,11 | -7,98 | 30,17 | -96,57 | 754,83 | 30,73 | 16,03 | 60,35 | -19,23 | 13,06 | 48,44 | 160,50 | |
| % af pengestrømmen | -104,98 | 551,00 | 35,10 | -17,79 | -11,01 | -12,87 | -68,50 | 81,65 | 12.425,31 | 31,89 | 1,93 | -66,40 | -8,25 | -7,44 | -11,91 | -15,76 | -56,96 | 52,99 | -199,51 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | 1 | -3 | -3 | 2 | -3 | 1 | 0 | -4 | 1 | -1 | 2 | 9 | 5 | -3 | 2 | -0 | 3 | 9 |
| Ændring (%) | 32,80 | -370,42 | 10,83 | -152,29 | -291,29 | -136,31 | -90,67 | -3.626,79 | -122,81 | -249,83 | -262,82 | 322,50 | -51,56 | -170,32 | -152,17 | -101,95 | -9.101,21 | 191,40 | |
| % af pengestrømmen | 25,06 | -534,29 | 229,90 | 363,06 | -64,96 | -107,43 | 74,12 | -7,10 | 41.421,91 | -18,62 | 49,30 | 322,45 | 129,45 | 48,75 | -34,24 | 29,25 | -1,82 | -102,65 | 432,38 |
| Cash Flow | 3 | -0 | -1 | -1 | -3 | 3 | 2 | -2 | -0 | -5 | -3 | 1 | 7 | 9 | 9 | 6 | 2 | -3 | 2 |
| Ændring (%) | -106,23 | 528,46 | -29,82 | 192,27 | -215,67 | -47,38 | -197,41 | -99,40 | 50.624,85 | -43,40 | -124,89 | 952,43 | 28,64 | 0,13 | -38,94 | -68,72 | -259,59 | -169,18 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
