Pengestrømsopgørelse (TTM)
Oman Flour Mills Company SAOG Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 21 | 11 | -4 | -2 | -15 | -21 | -18 | -18 | -9 | 6 | 6 | 10 | 13 | -3 | 13 | 10 | 8 | 22 | 21 |
| Ændring (%) | -48,37 | -137,15 | -45,06 | 604,41 | 32,95 | -13,51 | 0,12 | -51,93 | -171,33 | 2,03 | 59,47 | 29,12 | -123,09 | -535,15 | -23,24 | -22,92 | 188,23 | -3,21 | |
| % af pengestrømmen | 254,35 | 272,66 | 1.039,22 | 108,49 | 5.248,47 | -592,23 | -654,39 | -594,59 | 784,59 | 452,82 | -1.621,12 | -587,12 | -5.705,78 | -87,17 | 1.944,59 | 63,84 | 41,26 | 153,45 | 126,31 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -10 | -6 | -11 | -11 | -7 | -4 | -7 | -7 | -7 | -5 | -7 | -5 | -8 | -5 | -2 | -4 | -5 | -6 | -7 |
| Ændring (%) | -37,33 | 72,83 | -2,56 | -30,90 | -50,45 | 100,84 | 1,00 | -7,16 | -22,56 | 33,92 | -25,71 | 48,48 | -37,08 | -55,82 | 88,47 | 25,21 | 11,83 | 30,34 | |
| % af pengestrømmen | -122,23 | -159,04 | 2.820,00 | 522,16 | 2.477,97 | -104,20 | -267,35 | -245,06 | 624,62 | -391,35 | 1.838,95 | 310,27 | 3.467,41 | -144,34 | -326,89 | -26,35 | -27,66 | -39,91 | -44,24 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3 | -1 | 14 | 11 | 22 | 28 | 28 | 28 | 14 | 1 | 0 | -6 | -5 | 11 | -10 | 10 | 16 | -2 | 3 |
| Ændring (%) | -79,57 | -2.790,15 | -25,72 | 109,26 | 23,05 | 0,42 | 1,33 | -49,25 | -96,36 | -12,83 | -1.508,23 | -17,56 | -314,29 | -189,31 | -196,30 | 64,84 | -112,15 | -255,72 | |
| % af pengestrømmen | -32,12 | -13,62 | -3.759,22 | -530,65 | -7.626,44 | 796,43 | 1.021,74 | 939,65 | -1.309,21 | 38,52 | -117,83 | 376,85 | 2.338,37 | 331,51 | -1.517,70 | 62,51 | 86,40 | -13,54 | 17,93 |
| Cash Flow | 8 | 4 | -0 | -2 | -0 | 3 | 3 | 3 | -1 | 1 | -0 | -2 | -0 | 3 | 1 | 16 | 19 | 14 | 17 |
| Ændring (%) | -51,84 | -109,75 | 426,23 | -85,44 | -1.278,28 | -21,72 | 10,19 | -136,43 | -223,59 | -128,50 | 340,32 | -86,71 | -1.611,52 | -80,49 | 2.238,17 | 19,26 | -22,50 | 17,59 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
