Pengestrømsopgørelse (TTM)
Oman Cement Company SAOG Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 13 | 11 | 10 | 8 | 7 | 5 | 10 | 11 | 16 | 24 | 20 | 19 | 15 | 13 | 16 | 17 | 17 | 19 | 17 | 17 |
| Ændring (%) | -13,51 | -14,03 | -16,74 | -12,87 | -28,75 | 101,52 | 8,37 | 44,96 | 51,84 | -18,55 | -3,49 | -19,47 | -15,59 | 26,56 | 4,58 | 2,35 | 9,57 | -8,74 | -3,32 | |
| % af pengestrømmen | 622,18 | 299,94 | 473,42 | 54,56 | 44,27 | 10,05 | 18,19 | 24,41 | 32,19 | -500,72 | -110,71 | -34,14 | -60,48 | -37,03 | 814,73 | 92.911,80 | -93,74 | 127,25 | -44,63 | -1.378,83 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1 | 4 | 4 | 17 | 16 | 15 | 16 | 2 | 2 | -31 | -37 | -36 | -2 | -4 | 24 | 23 | 4 | 36 | 14 | 13 |
| Ændring (%) | 339,33 | -1,03 | 283,56 | -3,20 | -5,10 | 3,60 | -85,13 | -16,33 | -1.657,57 | 20,57 | -3,11 | -93,72 | 73,99 | -708,43 | -4,33 | -82,43 | 789,48 | -60,04 | -10,33 | |
| % af pengestrømmen | 47,95 | 117,41 | 213,35 | 113,27 | 102,12 | 30,86 | 28,73 | 5,29 | 4,03 | 642,50 | 210,27 | 65,10 | 8,99 | 11,35 | 1.200,65 | 125.245,55 | -21,69 | 239,06 | -36,71 | -1.051,84 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -12 | -12 | -12 | -10 | -7 | 30 | 30 | 32 | 32 | 2 | -0 | -38 | -38 | -44 | -38 | -40 | -40 | -40 | -71 | -31 |
| Ændring (%) | -0,12 | 0,71 | -16,47 | -25,90 | -496,35 | -0,04 | 6,94 | -0,04 | -93,62 | -103,81 | 49.904,55 | -0,00 | 14,07 | -12,33 | 4,41 | -0,00 | -0,00 | 77,19 | -56,33 | |
| % af pengestrømmen | -570,03 | -317,36 | -586,79 | -67,85 | -46,82 | 59,09 | 53,08 | 70,30 | 63,92 | -41,78 | 0,43 | 69,04 | 151,88 | 125,68 | -1.915,38 | -218.057,40 | 214,96 | -266,31 | 181,33 | 2.530,67 |
| Cash Flow | 2 | 4 | 2 | 15 | 16 | 50 | 56 | 45 | 49 | -5 | -18 | -56 | -25 | -35 | 2 | 0 | -19 | 15 | -39 | -1 |
| Ændring (%) | 79,40 | -45,53 | 622,42 | 7,38 | 214,02 | 11,28 | -19,25 | 9,93 | -109,76 | 268,41 | 212,96 | -54,54 | 37,84 | -105,75 | -99,08 | -101.541,32 | -180,72 | -360,22 | -96,87 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
