Pengestrømsopgørelse (TTM)
Oman Chlorine S.A.O.G. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| Ændring (%) | 54,81 | 19,73 | -17,54 | -12,19 | -26,02 | 6,22 | 45,81 | 42,20 | 33,59 | 1,95 | -5,37 | -20,60 | -11,02 | 5,91 | 7,93 | -2,12 | 17,36 | 4,74 | -5,00 | |
| % af pengestrømmen | -172,87 | -220,88 | -581,63 | -841,36 | 671,22 | -364,36 | -582,44 | -1.636,54 | -3.563,17 | 778,46 | 1.337,52 | -1.241,56 | -356,69 | -306,52 | -736,15 | -6.022,27 | -1.438,25 | -9.523,39 | -579,26 | -945,56 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3 | -5 | -6 | -5 | -4 | -4 | -2 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -3 |
| Ændring (%) | 82,74 | 30,57 | -14,94 | -28,53 | -1,95 | -42,30 | -71,66 | 230,97 | -11,71 | -57,28 | 22,96 | -185,01 | -254,68 | -2,24 | 20,08 | -9,59 | -20,46 | -2,64 | 214,89 | |
| % af pengestrømmen | 130,12 | 196,26 | 563,60 | 841,00 | -546,12 | 392,90 | 341,21 | 186,33 | 944,21 | -136,34 | -98,16 | 118,41 | -36,42 | 54,41 | 120,62 | 1.097,89 | 242,17 | 1.086,78 | 61,45 | 332,48 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3 | -3 | -1 | -1 | -0 | -1 | -2 | -5 | -6 | -7 | -9 | -10 | -11 | -8 | -7 | -7 | -7 | -8 | -10 | -7 |
| Ændring (%) | 5,78 | -56,93 | -51,53 | -72,46 | 287,94 | 217,28 | 135,75 | 14,55 | 21,92 | 24,71 | 9,44 | 11,42 | -26,07 | -10,38 | -7,36 | 5,73 | 16,74 | 24,62 | -32,83 | |
| % af pengestrømmen | 142,74 | 124,62 | 118,03 | 100,35 | -25,11 | 71,46 | 341,23 | 1.550,22 | 2.718,96 | -542,12 | -1.139,36 | 1.223,16 | 493,11 | 352,11 | 715,53 | 5.024,38 | 1.296,08 | 8.536,61 | 617,81 | 713,08 |
| Cash Flow | -2 | -2 | -1 | -1 | 1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 1 | 1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -0 | -1 | -0 | -2 | -1 |
| Ændring (%) | 21,16 | -54,53 | -42,99 | -210,07 | -236,29 | -33,55 | -48,11 | -34,69 | -711,46 | -40,66 | -201,94 | 176,37 | 3,54 | -55,90 | -86,81 | 309,86 | -82,28 | 1.621,97 | -41,80 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
