Pengestrømsopgørelse (TTM)
Oman Chromite Company SAOG Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 0 | -0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | -142,24 | -336,83 | 65,97 | 181,50 | 28,24 | -34,95 | 28,28 | 15,59 | 38,27 | 19,09 | 41,22 | -6,64 | -3,25 | -17,54 | -65,44 | 64,98 | -80,76 | 211,50 | 95,81 | |
| % af pengestrømmen | -146,59 | 53,33 | 384,49 | 396,94 | 158,19 | 281,63 | -1.234,12 | -657,21 | -1.081,76 | 1.111,73 | 867,93 | 486,49 | 921,06 | 1.667,59 | 23.059,98 | -104,39 | -309,30 | -31,86 | -179,06 | 198,23 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 |
| Ændring (%) | -424,45 | -31,72 | -256,58 | 40,19 | 124,41 | 9,17 | 37,07 | 9,57 | 15,16 | -24,21 | 44,74 | 6,53 | 2,74 | 1,18 | -38,59 | 14,49 | -49,34 | -27,20 | -88,89 | |
| % af pengestrømmen | 51,45 | -143,74 | 298,81 | -291,04 | -57,76 | -179,96 | 1.323,38 | 753,03 | 1.174,85 | -1.005,57 | -499,62 | -287,03 | -620,13 | -1.192,22 | -20.230,46 | 162,72 | 334,58 | 90,72 | 119,18 | -7,49 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -1,26 | 0,63 | -98,37 | 43,88 | 0,42 | -4,87 | -6,16 | 15,92 | 19,95 | 6.545,93 | -6,61 | -0,38 | -0,16 | -56,64 | 16,54 | -0,14 | 2,83 | 115,41 | 0,38 | |
| % af pengestrømmen | 223,92 | 190,41 | -583,30 | -5,90 | -1,20 | -1,68 | 10,74 | 4,18 | 6,91 | -6,16 | -268,30 | -99,45 | -200,92 | -375,37 | -2.729,52 | 41,67 | 74,73 | 41,13 | 159,88 | -90,74 |
| Cash Flow | -0 | -0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -0 | -1 | -0 | 1 |
| Ændring (%) | 16,12 | -132,85 | 60,76 | 606,37 | -27,97 | -114,85 | 140,89 | -29,77 | -234,54 | 52,54 | 151,95 | -50,69 | -46,56 | -94,04 | -7.734,86 | -44,32 | 86,82 | -44,58 | -276,87 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
