Pengestrømsopgørelse (TTM)
Oman Cables Industry SAOG Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 22 | 19 | 9 | 5 | -1 | -2 | 14 | 21 | 24 | 29 | 22 | 21 | 21 | 20 | 30 | 20 | 16 | 21 | 19 |
| Ændring (%) | -13,98 | -53,69 | -37,14 | -126,48 | 67,12 | -659,42 | 53,80 | 15,14 | 22,17 | -26,26 | -2,59 | -2,19 | -2,36 | 51,10 | -35,07 | -18,77 | 30,77 | -9,80 | |
| % af pengestrømmen | 129,12 | 114,52 | 106,61 | 58,25 | 11,14 | 28,85 | 208,86 | -1.505,05 | 175,41 | -786,37 | -157,66 | -409,01 | -288,04 | -460,57 | -602,39 | -242,41 | -181,66 | 153,05 | 87,91 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -1 | -10 | -10 | -10 | -10 | -4 | -19 | -4 | -3 | -21 | -19 | -20 | -20 | -17 | 0 | -16 |
| Ændring (%) | 0,67 | 7,77 | -33,29 | 1.072,09 | -4,07 | -2,14 | 2,88 | -63,24 | 416,82 | -78,80 | -18,69 | 538,71 | -8,81 | 7,18 | -0,83 | -13,60 | -100,90 | -10.653,11 | |
| % af pengestrømmen | -7,09 | -7,36 | -15,94 | -9,25 | 78,28 | 116,35 | -147,36 | 710,29 | -26,42 | 501,16 | 28,88 | 62,54 | 287,62 | 429,54 | 398,52 | 244,94 | 195,24 | 1,14 | -76,41 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4 | -1 | -2 | 5 | -1 | 4 | 3 | -12 | -7 | -14 | -31 | -23 | -7 | -6 | -15 | -8 | -8 | -7 | 19 |
| Ændring (%) | -68,44 | 101,66 | -301,88 | -128,71 | -375,93 | -34,21 | -596,08 | -45,91 | 114,30 | 118,43 | -26,72 | -68,76 | -20,33 | 167,92 | -48,25 | -3,90 | -2,67 | -356,48 | |
| % af pengestrømmen | -22,03 | -7,17 | -29,06 | 50,99 | 10,58 | -45,21 | 38,50 | 894,77 | -48,98 | 385,21 | 228,78 | 446,47 | 100,42 | 131,03 | 303,86 | 97,47 | 86,42 | -54,19 | 88,51 |
| Cash Flow | 17 | 16 | 8 | 9 | -13 | -8 | 6 | -1 | 14 | -4 | -14 | -5 | -7 | -4 | -5 | -8 | -9 | 14 | 22 |
| Ændring (%) | -3,01 | -50,25 | 15,04 | -238,43 | -35,46 | -177,27 | -121,34 | -1.087,98 | -127,25 | 267,79 | -62,45 | 38,89 | -38,94 | 15,53 | 61,34 | 8,39 | -255,22 | 57,04 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
