Pengestrømsopgørelse (TTM)
Oman Cables Industry SAOG Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 9 | 5 | -1 | -2 | 14 | 21 | 24 | 29 | 22 | 21 | 21 | 20 | 30 | 20 | 15 | 21 | 19 | 29 | 35 |
| Ændring (%) | -37,14 | -126,48 | 67,12 | -659,42 | 53,80 | 15,14 | 22,17 | -26,26 | -2,59 | -2,19 | -2,36 | 51,10 | -35,07 | -24,04 | 39,83 | -9,80 | 51,16 | 22,50 | |
| % af pengestrømmen | 106,61 | 58,25 | 11,14 | 28,85 | 208,86 | -1.505,05 | 175,41 | -786,37 | -157,66 | -409,01 | -288,04 | -460,57 | -602,39 | -242,41 | -169,89 | 153,05 | 87,91 | 74,43 | 239,28 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -1 | -10 | -10 | -10 | -10 | -4 | -19 | -4 | -3 | -21 | -19 | -20 | -20 | -17 | 0 | -16 | -16 | -11 |
| Ændring (%) | -33,29 | 1.072,09 | -4,07 | -2,14 | 2,88 | -63,24 | 416,82 | -78,80 | -18,69 | 538,71 | -8,81 | 7,18 | -0,83 | -16,42 | -100,93 | -10.653,11 | -2,56 | -31,29 | |
| % af pengestrømmen | -15,94 | -9,25 | 78,28 | 116,35 | -147,36 | 710,29 | -26,42 | 501,16 | 28,88 | 62,54 | 287,62 | 429,54 | 398,52 | 244,94 | 188,87 | 1,14 | -76,41 | -41,71 | -75,21 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2 | 5 | -1 | 4 | 3 | -12 | -7 | -14 | -31 | -23 | -7 | -6 | -15 | -8 | -7 | -7 | 19 | 26 | -9 |
| Ændring (%) | -301,88 | -128,71 | -375,93 | -34,21 | -596,08 | -45,91 | 114,30 | 118,43 | -26,72 | -68,76 | -20,33 | 167,92 | -48,25 | -9,90 | 3,81 | -356,48 | 35,70 | -136,29 | |
| % af pengestrømmen | -29,06 | 50,99 | 10,58 | -45,21 | 38,50 | 894,77 | -48,98 | 385,21 | 228,78 | 446,47 | 100,42 | 131,03 | 303,86 | 97,47 | 81,02 | -54,19 | 88,51 | 67,28 | -64,07 |
| Cash Flow | 8 | 9 | -13 | -8 | 6 | -1 | 14 | -4 | -14 | -5 | -7 | -4 | -5 | -8 | -9 | 14 | 22 | 38 | 15 |
| Ændring (%) | 15,04 | -238,43 | -35,46 | -177,27 | -121,34 | -1.087,98 | -127,25 | 267,79 | -62,45 | 38,89 | -38,94 | 15,53 | 61,34 | 8,39 | -255,22 | 57,04 | 78,53 | -61,89 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
