Pengestrømsopgørelse (TTM)
National Mineral Water Company SAOG Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 | -1 |
| Ændring (%) | 25,48 | -1,67 | 36,61 | -22,16 | -66,32 | -47,43 | -94,74 | 1.067,34 | -258,13 | -592,67 | -6,55 | 98,09 | 24,61 | -6,82 | -29,91 | -71,42 | -126,69 | 2.312,03 | |
| % af pengestrømmen | -182,58 | -501,77 | 491,95 | 290,66 | -298,71 | -247,60 | -26,87 | -4,35 | -46,94 | 54,25 | -82,64 | -57,89 | -159,44 | -170,62 | -384,38 | -593,09 | 173,90 | 17,89 | -42,60 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -1 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -18,89 | 227,44 | -19,87 | 25,04 | -22,24 | -79,13 | 20,56 | -97,04 | 328,73 | 2.579,20 | -5,51 | -20,61 | -26,00 | 4,80 | -158,52 | 0,00 | -125,78 | -15,90 | |
| % af pengestrømmen | 126,38 | 224,49 | -732,95 | -254,01 | 419,34 | 802,42 | 34,57 | 128,20 | 3,51 | 11,01 | 91,17 | 64,57 | 71,28 | 45,30 | 114,77 | -147,84 | 151,67 | 15,07 | -1,25 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 4 |
| Ændring (%) | 10,29 | -190,65 | -57,05 | -75,34 | 796,17 | -198,29 | -108,40 | -750,46 | -66,86 | 751,49 | 36,10 | 45,01 | 39,44 | -32,15 | 3,36 | -73,85 | -22,90 | -2.273,21 | |
| % af pengestrømmen | 156,20 | 377,28 | 341,00 | 63,35 | -20,62 | -454,82 | 92,30 | -23,85 | 143,43 | 34,74 | 91,47 | 93,32 | 188,16 | 225,32 | 369,61 | 840,93 | -225,58 | 67,04 | 143,85 |
| Cash Flow | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -1 | -0 | -0 | 0 | -0 | 2 |
| Ændring (%) | -54,34 | -200,29 | 131,22 | -175,74 | -59,36 | 384,32 | -67,49 | 8,18 | 36,81 | 223,43 | 33,41 | -28,08 | 16,44 | -58,64 | -54,57 | -197,47 | -359,43 | -1.112,76 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
