Pengestrømsopgørelse (TTM)
The National Detergent Company SAOG Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | -0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Ændring (%) | -62,60 | -91,23 | 587,10 | 201,57 | -44,97 | 17,27 | 56,54 | 121,60 | 6,59 | 32,50 | -28,61 | -37,65 | -25,51 | -105,13 | -1.319,70 | -24,81 | 137,44 | 57,05 | |
| % af pengestrømmen | -790,58 | -141,06 | -10,86 | -83,33 | 156,94 | 368,43 | 301,62 | -7.308,28 | 241,41 | 365,77 | 754,21 | 1.024,77 | -264,90 | -253,43 | 14,36 | -258,68 | -57,24 | -169,61 | -627,42 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -12,41 | 21,48 | -8,04 | 27,30 | -61,37 | 16,70 | 50,71 | -29,59 | 170,29 | 10,06 | 0,07 | 40,41 | 159,65 | 25,49 | 6,32 | 8,94 | -31,47 | -22,42 | |
| % af pengestrømmen | 86,19 | 36,02 | 38,43 | 39,45 | -31,37 | -51,69 | -42,11 | 982,44 | -10,31 | -39,62 | -67,85 | -129,23 | 75,23 | 250,90 | 347,46 | 545,77 | 174,98 | 149,64 | 273,44 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1 | -1 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -0 | 1 | 0 | 0 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -46,58 | -59,78 | 157,71 | -48,76 | -23,81 | 7,06 | 150,50 | 3,37 | 64,39 | 66,61 | -28,71 | -12,17 | -72,44 | -331,37 | -51,63 | -67,78 | -641,97 | 60,65 | |
| % af pengestrømmen | 804,39 | 205,04 | 72,43 | 208,36 | -66,67 | -216,74 | -161,98 | 6.280,80 | -96,78 | -226,15 | -586,36 | -795,53 | 289,67 | 102,54 | -261,82 | -187,10 | -17,74 | 119,97 | 453,97 |
| Cash Flow | -0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 0 | 0 | -0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -0 |
| Ændring (%) | 109,59 | 13,85 | -10,41 | -260,12 | -76,56 | 43,25 | -106,46 | -6.808,56 | -29,65 | -35,74 | -47,46 | -341,20 | -22,14 | -9,39 | -32,31 | 239,79 | -19,86 | -57,54 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
