Pengestrømsopgørelse (TTM)
Liva Group SAOG Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 22 | 18 | 19 | 16 | 4 | 5 | 6 | 1 | 6 | 19 | 9 | 12 | -12 | -10 | 7 | -13 | 11 | -6 | -7 | 35 |
| Ændring (%) | -18,44 | 6,71 | -18,70 | -72,27 | 15,93 | 18,82 | -76,29 | 350,32 | 194,58 | -51,41 | 32,63 | -199,17 | -17,85 | -170,29 | -280,92 | -184,89 | -157,85 | 17,02 | -589,65 | |
| % af pengestrømmen | 1.058,17 | -206,56 | 396,24 | -554,04 | -685,93 | 120,40 | 85,51 | 22,50 | 15,02 | 56,41 | 38,09 | 46,54 | 133,45 | -164,00 | 207,98 | 90,45 | -167,15 | 21,77 | 30,48 | 201,49 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -13 | -18 | -8 | -3 | 1 | 1 | 3 | -1 | -19 | -53 | -49 | -47 | -9 | 26 | 8 | 3 | -5 | -15 | -11 | -3 |
| Ændring (%) | 35,75 | -55,17 | -62,39 | -144,01 | -26,19 | 217,46 | -140,13 | 1.395,27 | 181,08 | -8,32 | -3,56 | -80,96 | -388,61 | -67,64 | -68,55 | -294,19 | 194,22 | -29,98 | -72,67 | |
| % af pengestrømmen | -637,04 | 206,96 | -166,77 | 107,86 | -211,91 | 23,68 | 44,94 | -20,01 | -44,35 | -158,95 | -202,52 | -179,93 | 99,06 | 427,70 | 249,70 | -18,88 | 79,80 | 52,86 | 44,27 | -16,34 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -7 | -9 | -6 | -15 | -6 | -2 | -2 | 6 | 55 | 68 | 64 | 61 | 12 | -10 | -12 | -4 | -12 | -7 | -6 | -15 |
| Ændring (%) | 29,64 | -27,63 | 145,17 | -59,05 | -70,82 | 15,35 | -389,14 | 794,46 | 22,81 | -6,06 | -4,21 | -80,35 | -182,48 | 21,22 | -66,94 | 203,00 | -39,92 | -16,81 | 150,00 | |
| % af pengestrømmen | -320,94 | 99,58 | -129,55 | 546,24 | 998,57 | -44,12 | -30,42 | 97,58 | 129,38 | 202,62 | 264,50 | 233,42 | -132,60 | -163,63 | -357,86 | 28,44 | 187,62 | 25,38 | 25,25 | -85,24 |
| Cash Flow | 2 | -9 | 5 | -3 | -1 | 4 | 7 | 6 | 43 | 33 | 24 | 26 | -9 | 6 | 3 | -14 | -6 | -28 | -24 | 18 |
| Ændring (%) | -517,83 | -155,63 | -158,15 | -77,60 | -760,51 | 67,29 | -9,86 | 574,62 | -21,58 | -28,04 | 8,54 | -134,59 | -166,84 | -44,58 | -515,99 | -54,06 | 344,19 | -16,40 | -174,06 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
