Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hotels Management Company International SAOG Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | -362,30 | 52,24 | 2,22 | -8,40 | -37,76 | -138,09 | 19,22 | -20,29 | 183,73 | -12,86 | 20,23 | -27,19 | 4,48 | 14,52 | 25,29 | 13,88 | -28,24 | -20,53 | 29,08 | |
| % af pengestrømmen | -27,26 | 45,67 | 64,01 | -1.088,40 | -129,27 | -398,19 | 93,37 | -18,56 | -26,09 | 156,34 | -2.859,51 | -249,61 | 706,61 | -326,47 | 693,23 | 101,77 | -4.158,82 | -486,49 | -214,30 | -291,67 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -2 | -3 | -4 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | -0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | 126,46 | 77,40 | 49,02 | -58,85 | 12,64 | 74,51 | -39,00 | 0,02 | -78,84 | 16,22 | 0,47 | -193,11 | -64,85 | 61,41 | 77,27 | -329,93 | -199,83 | 1,55 | -14,73 | |
| % af pengestrømmen | 37,56 | 54,33 | 88,73 | -2.199,53 | -117,36 | -654,17 | -702,77 | 71,48 | 126,09 | -56,34 | 1.374,35 | 100,25 | 362,94 | -56,41 | 168,83 | 35,07 | 2.893,34 | -470,83 | -265,04 | -238,29 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2 | 2 | 7 | 5 | 4 | 4 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -3 | -2 | -3 | ||
| Ændring (%) | 286,13 | -21,10 | -32,82 | 0,00 | -139,80 | -100,00 | 116,67 | -0,00 | 12,62 | -14,88 | -58,74 | 3,30 | 375,01 | -1,15 | 3,13 | |||||
| % af pengestrømmen | 89,70 | -52,75 | 3.387,93 | 346,63 | 1.152,37 | 709,40 | 47,08 | -0,00 | 1.585,16 | 249,36 | -969,54 | 482,88 | -762,05 | -36,84 | 1.365,47 | 1.057,33 | 579,35 | 629,96 | ||
| Cash Flow | -2 | -3 | -3 | 0 | 2 | 0 | 0 | -3 | -2 | 1 | -0 | -1 | 0 | -0 | 0 | 1 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 56,57 | 8,62 | -106,01 | 671,21 | -79,79 | 62,44 | -699,67 | -43,30 | -147,36 | -104,76 | 1.277,36 | -125,72 | -326,13 | -153,93 | 753,46 | -102,79 | 513,45 | 80,41 | -5,16 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
