Pengestrømsopgørelse (TTM)
The Financial Corporation Company SAOG Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | 3 | -1 | 1 | 1 | -0 | 4 | 1 | 1 | -0 | -0 | 0 | 0 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -22,31 | -41,34 | -148,26 | 173,43 | 793,06 | -124,56 | -289,34 | -33,58 | -100,73 | -55.150,78 | -82,08 | -3,40 | -116,52 | -95,41 | -1.010,22 | 102,53 | -1.031,96 | 6,82 | |
| % af pengestrømmen | 47,08 | -4,54 | -2,94 | 1,11 | 2,74 | 100,00 | -27,95 | 103,96 | 50,56 | -13,43 | -495,79 | -57,44 | -22,68 | 23,18 | -2,24 | 8,38 | 13,39 | -152,54 | -512,11 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | 10 | 8 | 12 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | -2 | -4 | -0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Ændring (%) | -1.153,04 | -21,49 | 47,68 | 5,55 | -87,94 | 624,32 | -94,85 | -1.025,57 | 284,76 | 81,42 | -90,44 | -163,37 | 117,50 | 19,88 | 75,68 | -31,06 | |||
| % af pengestrømmen | 80,05 | 104,54 | 90,54 | 105,23 | 99,89 | 48,31 | 11,45 | 60,72 | 113,43 | 70,42 | 175,20 | 129,95 | 76,82 | 102,24 | 91,62 | 86,61 | 186,00 | 402,97 | |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 0 | -0 | 4 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | |||||||||||
| Ændring (%) | -100,00 | NaN | -100,00 | NaN | |||||||||||||||
| % af pengestrømmen | -27,13 | -2,63 | 150,03 | 0,00 | 0,00 | 525,54 | -0,00 | -0,00 | |||||||||||
| Cash Flow | -1 | 10 | 9 | 11 | 13 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | -1 | -1 | -3 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Ændring (%) | -906,43 | -9,35 | 27,07 | 11,19 | -75,52 | -12,13 | -49,10 | 36,57 | -97,24 | -1.590,72 | 54,66 | 144,61 | -83,84 | -147,62 | 142,71 | 26,81 | -18,19 | -68,18 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
