Pengestrømsopgørelse (TTM)
Dhofar International Development & Investment SAOG Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 46 | 4 | 4 | 5 | -38 | 5 | 5 | 5 | 4 | 9 | 14 | 10 | 9 | 5 | 1 | 8 | 9 | 8 | 8 | 5 |
| Ændring (%) | -90,81 | -4,45 | 23,24 | -846,30 | -113,81 | -6,15 | -7,08 | -9,31 | 117,81 | 53,90 | -30,43 | -0,88 | -46,86 | -89,85 | 1.544,47 | 1,82 | -8,08 | -1,42 | -29,19 | |
| % af pengestrømmen | -8.407,15 | 2.060,63 | -573,43 | 120,22 | -1.245,86 | 522,04 | 1.207,43 | 141,24 | -331,08 | -935,95 | 455,11 | -134,21 | -1.801,42 | -2.424,40 | -14,07 | -298,43 | -420,17 | -754,12 | -1.827,67 | 184,15 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 2 | -4 | -4 | -1 | -6 | 9 | 10 | 17 | 21 | 10 | 10 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Ændring (%) | -321,44 | -14,11 | -75,37 | 598,94 | -255,17 | 2,10 | 82,17 | 18,85 | -53,61 | 0,04 | -97,89 | 547,73 | 88,65 | 2,35 | -10,38 | -39,49 | -28,59 | -3,77 | 416,63 | |
| % af pengestrømmen | -333,80 | -1.970,95 | 493,01 | -20,65 | -200,47 | 943,91 | 2.375,21 | 544,71 | -1.673,24 | -1.007,51 | 318,46 | -2,84 | -249,45 | -1.191,72 | -69,73 | -80,59 | -67,43 | -94,02 | -222,45 | 163,52 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2 | 0 | -1 | 0 | 0 | -14 | -14 | -19 | -26 | -19 | -20 | -17 | -11 | -8 | -7 | -13 | -12 | -10 | -9 | -7 |
| Ændring (%) | -100,94 | -6.103,14 | -101,42 | -50,68 | -150.953,84 | 3,45 | 33,65 | 38,95 | -25,18 | 4,33 | -16,97 | -32,99 | -31,78 | -13,48 | 102,09 | -11,29 | -17,36 | -7,76 | -19,04 | |
| % af pengestrømmen | 413,38 | 10,32 | 180,42 | 0,44 | 0,30 | -1.365,95 | -3.482,64 | -585,96 | 2.104,32 | 2.043,46 | -673,57 | 237,05 | 2.150,87 | 3.716,12 | 183,80 | 479,01 | 587,60 | 948,13 | 2.150,13 | -247,67 |
| Cash Flow | -1 | 0 | -1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | -1 | -1 | 3 | -7 | -1 | -0 | -4 | -3 | -2 | -1 | -0 | 3 |
| Ændring (%) | -137,50 | -443,35 | -687,85 | -27,99 | -67,04 | -59,42 | 694,36 | -138,69 | -22,95 | -416,50 | -335,93 | -92,62 | -60,51 | 1.649,25 | -22,46 | -27,68 | -48,79 | -59,33 | -802,80 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
