Pengestrømsopgørelse (TTM)
Dhofar Food & Investment SAOG Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 6 | 4 | 5 | -1 | -2 | -0 | -2 | -1 | -2 | -1 | -1 | 3 | 3 | 6 | -5 | -11 | -7 | -9 | 5 | 13 |
| Ændring (%) | -43,69 | 37,81 | -119,98 | 126,94 | -83,99 | 340,00 | -33,59 | 71,86 | -40,38 | 37,11 | -286,10 | -0,08 | 125,08 | -178,29 | 119,90 | -33,19 | 28,79 | -153,32 | 167,61 | |
| % af pengestrømmen | 1.408,15 | 331,19 | 920,41 | 3.096,88 | 269,99 | -423,53 | -571,84 | -696,69 | -4.520,00 | -4.146,15 | 1.381,31 | 184,45 | -435,86 | 139,54 | -54,12 | -201,09 | -110,31 | 312,02 | -90,15 | -439,68 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -1 | -1 | -0 | -1 | -0 | 0 |
| Ændring (%) | -37,37 | 0,41 | 7,33 | -9,36 | -0,70 | -12,50 | -13,16 | -24,95 | -28,08 | 18,84 | 11,43 | 40,84 | -87,51 | 765,22 | -0,71 | -26,44 | 61,27 | -52,75 | -196,95 | |
| % af pengestrømmen | -258,15 | -67,53 | -136,73 | 2.471,88 | 86,07 | -837,65 | -224,91 | -358,28 | -1.015,00 | -1.123,08 | 324,30 | -25,93 | 86,36 | -1,53 | -6,57 | -11,03 | -6,66 | 23,60 | 6,04 | -10,68 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3 | -2 | -4 | 2 | -6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | -1 | -3 | -2 | 9 | 13 | 10 | 7 | -7 | -15 |
| Ændring (%) | -158,37 | 107,14 | -147,49 | -424,63 | -120,37 | 114,69 | -29,79 | 29,24 | -38,07 | 23,07 | -150,80 | 224,79 | -40,55 | -656,75 | 34,86 | -19,40 | -32,14 | -202,12 | 106,24 | |
| % af pengestrømmen | 671,37 | -163,66 | -683,67 | -5.468,75 | 681,99 | 1.361,18 | 896,75 | 1.154,97 | 5.635,00 | 5.369,23 | -1.605,61 | -58,52 | 449,50 | -38,01 | 104,83 | 238,88 | 158,08 | -235,61 | 130,40 | 490,12 |
| Cash Flow | 0 | 1 | 1 | -0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 1 | -1 | 4 | 9 | 5 | 6 | -3 | -5 | -3 |
| Ændring (%) | 139,43 | -50,41 | -105,94 | 2.503,12 | -110,20 | 225,88 | -45,49 | -73,51 | -35,00 | -511,54 | -1.493,66 | -142,29 | -803,02 | 101,87 | -40,82 | 21,80 | -145,53 | 84,52 | -45,13 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
