Pengestrømsopgørelse (TTM)
Barka Desalination Company SAOG Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 8 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 |
| Ændring (%) | 1,53 | 4,23 | 12,98 | -13,39 | 1,50 | -1,83 | -16,63 | 24,58 | -2,32 | -0,12 | 1,26 | -5,41 | -2,02 | 1,27 | -0,37 | 4,87 | 2,71 | -0,52 | |
| % af pengestrømmen | -823,08 | -468,49 | 926,15 | 543,60 | -1.163,14 | 404,67 | 609,26 | 4.811,64 | 1.257,47 | -2.713,97 | -347,82 | -37.595,65 | 35.560,87 | -5.272,37 | 986,15 | -1.451,71 | 24.941,18 | -7.846,85 | 651,50 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 2 | -0 | 2 | 0 | -2 | -1 | -2 | 0 | 0 | 2 | |
| Ændring (%) | -0,00 | -0,00 | 18.700,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -178,37 | 371,72 | -115,06 | -764,01 | -95,78 | -1.828,41 | -54,77 | 145,20 | -121,58 | -33,79 | 602,07 | ||
| % af pengestrømmen | 0,17 | -0,32 | -0,17 | 77,58 | -26,59 | -40,78 | -386,30 | 63,51 | -661,90 | 12,79 | -9.065,22 | 382,61 | 1.000,66 | -83,60 | 302,87 | 1.070,59 | -217,12 | 127,22 | |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -9 | -10 | -8 | -8 | -9 | -8 | -9 | -8 | -8 | -9 | -8 | -9 | -8 | -7 | -7 | -7 | -9 | -9 | -9 |
| Ændring (%) | 9,82 | -23,38 | 3,36 | 8,22 | -6,28 | 7,19 | -1,89 | 0,04 | 3,19 | -3,07 | 0,88 | -3,86 | -19,40 | -0,60 | 5,31 | 26,65 | 2,86 | -0,39 | |
| % af pengestrømmen | 923,08 | 568,32 | -825,83 | -443,43 | 1.185,56 | -380,86 | -626,10 | -5.818,49 | -1.220,98 | 2.783,81 | 346,23 | 37.282,61 | -35.843,48 | 4.371,71 | -802,55 | 1.248,83 | -25.911,76 | 8.163,96 | -678,72 |
| Cash Flow | -1 | -2 | 1 | 2 | -1 | 2 | 1 | 0 | 1 | -0 | -2 | -0 | 0 | -0 | 1 | -1 | 0 | -0 | 1 |
| Ændring (%) | 78,38 | -152,73 | 92,50 | -140,48 | -391,75 | -34,79 | -89,44 | 376,71 | -145,26 | 679,37 | -99,06 | -200,00 | -760,87 | -641,45 | -167,68 | -106,10 | -426,47 | -1.298,20 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
