Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sohar International Bank SAOG Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -273 | 277 | 238 | 376 | 240 | -316 | -314 | -287 | -268 | -396 | -99 | -149 | 94 | 154 | -350 | -681 | -1.164 | -1.190 | -1.342 |
| Ændring (%) | -201,24 | -13,98 | 58,03 | -36,15 | -231,32 | -0,48 | -8,69 | -6,45 | 47,43 | -74,96 | 50,14 | -163,23 | 63,54 | -327,77 | 94,52 | 70,82 | 2,25 | 12,79 | |
| % af pengestrømmen | 102,08 | 839,99 | 71,93 | 88,65 | 45,24 | -257,55 | 227,95 | -357,77 | 300,76 | -83,66 | -7,18 | -13,06 | 5,15 | 11,09 | -89,04 | 391,96 | 275,27 | 233,79 | 370,81 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -85 | -108 | -103 | -102 | 6 | 10 | 15 | 23 | 47 | 591 | 623 | 638 | 625 | 67 | 72 | 53 | -39 | -170 | -216 |
| Ændring (%) | 27,29 | -4,19 | -1,32 | -105,43 | 89,41 | 45,06 | 51,61 | 104,74 | 1.152,09 | 5,43 | 2,40 | -1,93 | -89,33 | 8,55 | -26,23 | -173,53 | 333,21 | 27,14 | |
| % af pengestrømmen | 31,62 | -327,09 | -31,20 | -24,01 | 1,04 | 8,55 | -11,03 | 28,74 | -52,88 | 124,93 | 45,12 | 55,98 | 34,25 | 4,81 | 18,41 | -30,74 | 9,29 | 33,44 | 59,78 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 90 | -42 | 196 | 150 | 285 | 428 | 161 | 344 | 132 | 278 | 856 | 650 | 1.106 | 1.166 | 671 | 454 | 780 | 851 | 1.197 |
| Ændring (%) | -146,29 | -569,59 | -23,49 | 90,06 | 49,86 | -62,33 | 113,48 | -61,64 | 110,51 | 208,44 | -24,09 | 70,19 | 5,36 | -42,43 | -32,35 | 71,86 | 9,08 | 40,58 | |
| % af pengestrømmen | -33,70 | -126,78 | 59,26 | 35,36 | 53,72 | 349,00 | -116,92 | 429,03 | -147,88 | 58,74 | 62,06 | 57,08 | 60,60 | 84,09 | 170,63 | -261,22 | -184,56 | -167,23 | -330,60 |
| Cash Flow | -268 | 33 | 331 | 425 | 531 | 123 | -138 | 80 | -89 | 473 | 1.380 | 1.139 | 1.826 | 1.386 | 393 | -174 | -423 | -509 | -362 |
| Ændring (%) | -112,30 | 904,54 | 28,23 | 25,11 | -76,93 | -212,44 | -158,18 | -211,28 | -629,99 | 191,92 | -17,47 | 60,30 | -24,08 | -71,63 | -144,19 | 143,24 | 20,39 | -28,89 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
