Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sohar International Bank SAOG Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -83 | -116 | -167 | -273 | 277 | 238 | 376 | 240 | -316 | -314 | -287 | -268 | -396 | -99 | -149 | 94 | 91 | -350 | -681 | -1.164 |
| Ændring (%) | 39,65 | 43,67 | 63,65 | -201,24 | -13,98 | 58,03 | -36,15 | -231,32 | -0,48 | -8,69 | -6,45 | 47,43 | -74,96 | 50,14 | -163,23 | -3,69 | -486,74 | 94,52 | 70,82 | |
| % af pengestrømmen | -24,88 | -410,80 | -448,87 | 102,08 | 839,99 | 71,93 | 88,65 | 45,24 | -257,55 | 227,95 | -357,77 | 300,76 | -83,66 | -7,18 | -13,06 | 5,15 | 6,71 | -89,04 | 391,96 | 275,27 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6 | -10 | 15 | -85 | -108 | -103 | -102 | 6 | 10 | 15 | 23 | 47 | 591 | 623 | 638 | 625 | 93 | 72 | 53 | -39 |
| Ændring (%) | 53,02 | -253,53 | -680,30 | 27,29 | -4,19 | -1,32 | -105,43 | 89,41 | 45,06 | 51,61 | 104,74 | 1.152,09 | 5,43 | 2,40 | -1,93 | -85,21 | -21,72 | -26,23 | -173,53 | |
| % af pengestrømmen | -1,86 | -33,58 | 39,20 | 31,62 | -327,09 | -31,20 | -24,01 | 1,04 | 8,55 | -11,03 | 28,74 | -52,88 | 124,93 | 45,12 | 55,98 | 34,25 | 6,86 | 18,41 | -30,74 | 9,29 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 330 | 154 | 190 | 90 | -42 | 196 | 150 | 285 | 428 | 161 | 344 | 132 | 278 | 856 | 650 | 1.106 | 1.166 | 671 | 454 | 780 |
| Ændring (%) | -53,29 | 23,10 | -52,42 | -146,29 | -569,59 | -23,49 | 90,06 | 49,86 | -62,33 | 113,48 | -61,64 | 110,51 | 208,44 | -24,09 | 70,19 | 5,36 | -42,43 | -32,35 | 71,86 | |
| % af pengestrømmen | 98,57 | 544,38 | 509,67 | -33,70 | -126,78 | 59,26 | 35,36 | 53,72 | 349,00 | -116,92 | 429,03 | -147,88 | 58,74 | 62,06 | 57,08 | 60,60 | 86,43 | 170,63 | -261,22 | -184,56 |
| Cash Flow | 335 | 28 | 37 | -268 | 33 | 331 | 425 | 531 | 123 | -138 | 80 | -89 | 473 | 1.380 | 1.139 | 1.826 | 1.349 | 393 | -174 | -423 |
| Ændring (%) | -91,54 | 31,49 | -819,62 | -112,30 | 904,54 | 28,23 | 25,11 | -76,93 | -212,44 | -158,18 | -211,28 | -629,99 | 191,92 | -17,47 | 60,30 | -26,13 | -70,84 | -144,19 | 143,24 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
