Pengestrømsopgørelse (TTM)
Asyad Shipping Company SAOG Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 67 | 81 | 182 | 166 | 155 | 175 | 192 | 190 | 197 |
| Ændring (%) | 21,07 | 125,48 | -9,12 | -6,24 | 12,72 | 9,59 | -1,19 | 3,91 | |
| % af pengestrømmen | -79,98 | 229,54 | -2.778,17 | 1.775,11 | -1.585,69 | -4.675,52 | -1.187,39 | -4.100,40 | -2.072,93 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -61 | 49 | -11 | 40 | 4 | -4 | -108 | -115 | -203 |
| Ændring (%) | -179,67 | -123,35 | -450,83 | -89,45 | -199,36 | 2.475,51 | 6,94 | 75,76 | |
| % af pengestrømmen | 73,35 | 138,52 | 173,59 | 428,18 | -43,04 | 111,86 | 667,62 | 2.495,11 | 2.133,52 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -89 | -94 | -178 | -196 | -170 | -175 | -100 | -79 | -4 |
| Ændring (%) | 6,05 | 87,97 | 10,61 | -13,73 | 3,13 | -42,65 | -21,27 | -95,25 | |
| % af pengestrømmen | 106,64 | -268,05 | 2.704,57 | -2.103,29 | 1.728,73 | 4.663,65 | 619,77 | 1.705,29 | 39,41 |
| Cash Flow | -84 | 35 | -7 | 9 | -10 | -4 | -16 | -5 | -10 |
| Ændring (%) | -142,19 | -118,63 | -242,23 | -204,96 | -61,77 | 331,53 | -71,39 | 105,54 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
