Pengestrømsopgørelse (TTM)
Al Omaniya Financial Services SAOG Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 34 | 20 | 7 | 11 | 5 | 7 | -11 | -19 | -23 | -21 | -6 | 1 | 6 | 10 | 9 | 4 | 8 | 4 | -4 |
| Ændring (%) | -41,64 | -64,35 | 62,37 | -57,72 | 36,59 | -263,10 | 76,91 | 23,63 | -11,21 | -71,85 | -117,65 | 477,21 | 72,58 | -14,05 | -56,92 | 112,09 | -53,32 | -196,54 | |
| % af pengestrømmen | -748,91 | 171,22 | 42,92 | 90,07 | 1.590,70 | 13.080,00 | 254,42 | 37.742,00 | 466.620,00 | 17.555,08 | -101,10 | 49,07 | 726,75 | -9.515,73 | -236,38 | -167,77 | -975,64 | -2.981,75 | -102,84 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 92,15 | -11,69 | 3,57 | 17,24 | -63,24 | 33,90 | 515,40 | -2,43 | 39,30 | -0,19 | -24,50 | -4,99 | -37,91 | 54,26 | -54,69 | 19,54 | 11,54 | -64,66 | |
| % af pengestrømmen | 0,74 | -0,55 | -0,34 | -0,46 | -22,59 | -50,00 | 0,80 | 412,00 | 4.020,00 | 237,29 | -4,85 | -10,06 | -24,53 | 115,54 | 5,15 | 3,85 | 12,61 | 92,06 | -1,16 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -38 | -8 | 9 | 1 | -4 | -6 | 7 | 19 | 24 | 21 | 12 | 1 | -5 | -10 | -12 | -6 | -9 | -4 | 7 |
| Ændring (%) | -78,73 | -215,57 | -86,00 | -438,36 | 46,30 | -200,66 | 192,38 | 23,65 | -11,26 | -43,11 | -89,23 | -484,82 | 107,93 | 20,63 | -51,64 | 46,90 | -57,05 | -291,00 | |
| % af pengestrømmen | 848,17 | -70,67 | 57,42 | 10,39 | -1.468,11 | -12.930,00 | -155,22 | -38.054,00 | -470.540,00 | -17.692,37 | 205,94 | 60,99 | -602,22 | 9.500,19 | 331,23 | 263,93 | 1.063,03 | 2.989,68 | 204,00 |
| Cash Flow | -4 | 11 | 16 | 13 | 0 | 0 | -4 | -0 | -0 | -0 | 6 | 2 | 1 | -0 | -4 | -2 | -1 | -0 | 4 |
| Ændring (%) | -355,26 | 42,23 | -22,63 | -97,61 | -83,39 | -8.485,09 | -98,81 | -90,00 | 2.260,00 | -4.987,52 | -63,64 | -61,03 | -113,18 | 3.359,83 | -39,31 | -63,53 | -84,73 | -2.899,21 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
