Pengestrømsopgørelse (TTM)
Al Maha Ceramics SAOG Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 |
| Ændring (%) | 8,41 | -21,32 | -21,15 | 26,06 | 5,62 | -6,86 | 0,47 | -36,13 | -39,58 | -32,51 | -18,12 | 11,44 | -33,17 | 35,53 | -77,48 | 76,69 | -13,18 | -159,68 | -245,36 | |
| % af pengestrømmen | 227,23 | 162,93 | 184,12 | 394,54 | 254,04 | 219,22 | -537,84 | 347,98 | -68,80 | -32,14 | -262,95 | 163,46 | 45,17 | 28,68 | 301,18 | -21,11 | 37,08 | 62,96 | 2.351,74 | 221,16 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | -0 | 1 | 1 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 20,41 | -107,74 | -228,06 | 4,24 | 2.235,18 | 517,07 | -27,21 | 157,57 | -8,38 | -136,66 | 29,44 | 81,17 | -3,61 | -69,80 | -105,91 | -1.927,50 | -1,24 | -105,94 | 73,33 | |
| % af pengestrømmen | -4,43 | -3,53 | 0,39 | -1,37 | -0,73 | -13,87 | 225,41 | -105,66 | 84,25 | 59,69 | -265,21 | 260,64 | 117,10 | 107,23 | 250,93 | 4,62 | 83,83 | 161,93 | 601,81 | -67,48 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | -0 |
| Ændring (%) | -48,92 | -0,94 | 27,65 | 2,38 | -15,89 | 48,63 | -46,42 | 91,90 | 10,83 | -28,48 | -32,04 | -22,51 | -39,30 | 62,46 | -17,21 | -81,94 | 205,38 | -136,50 | -129,08 | |
| % af pengestrømmen | -175,82 | -59,40 | -84,51 | -293,17 | -153,31 | -105,35 | 412,44 | -142,32 | 84,55 | 72,46 | 628,15 | -324,09 | -62,28 | -35,92 | -452,12 | 116,50 | -20,91 | -124,89 | -2.853,55 | -53,68 |
| Cash Flow | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | -3 | -4 | -0 | 0 | 2 | 2 | 0 | -1 | 1 | 0 | -0 | 0 |
| Ændring (%) | 51,20 | -30,38 | -63,20 | 95,78 | 22,40 | -137,96 | -255,28 | -423,02 | 29,33 | -91,75 | -231,71 | 303,22 | 5,26 | -87,09 | -421,31 | -200,62 | -48,87 | -101,60 | -1.645,72 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
