Pengestrømsopgørelse (TTM)
Al Anwar Ceramic Tiles Company SAOG Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 6 | 7 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 3 | 2 | 0 | -1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| Ændring (%) | 33,21 | 10,57 | -21,11 | -24,89 | 33,57 | -4,79 | -2,61 | 34,20 | -29,41 | -39,93 | -55,10 | -68,30 | -307,67 | -175,69 | 358,71 | -6,65 | 11,28 | -12,71 | -26,91 | |
| % af pengestrømmen | -141.950,41 | -1.072,57 | -1.702,03 | -579,81 | 279,13 | 81,59 | 129,22 | 127,06 | 216,78 | -160,74 | 197,29 | 143,73 | 62,60 | -39,69 | 37,08 | -3.405,52 | -2.545,73 | -4.009,54 | -131,85 | 185,23 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4 | -6 | -5 | 4 | 9 | -2 | -9 | -17 | -20 | -8 | -2 | 3 | 4 | 8 | 10 | 6 | 6 | 4 | -0 | 0 |
| Ændring (%) | 69,60 | -26,27 | -189,05 | 108,50 | -123,37 | 343,43 | 91,10 | 17,98 | -62,12 | -72,95 | -241,33 | 37,26 | 95,12 | 31,14 | -36,29 | -2,15 | -44,37 | -102,43 | -175,48 | |
| % af pengestrømmen | 94.127,61 | 905,49 | 958,19 | -368,46 | 492,43 | -25,18 | -185,71 | -358,34 | -537,45 | 213,82 | -118,19 | 271,00 | 511,01 | 304,44 | 492,67 | -6.285,21 | -4.924,78 | -3.877,96 | 3,55 | 5,15 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2 | -2 | -4 | -12 | -12 | 3 | 7 | 16 | 16 | -2 | 0 | -3 | -4 | -4 | -9 | -10 | -10 | -7 | -6 | -1 |
| Ændring (%) | -1,75 | 120,14 | 187,69 | -0,05 | -129,66 | 115,87 | 109,65 | -0,11 | -110,62 | -121,81 | -1.028,02 | 9,54 | 13,92 | 111,39 | 13,78 | -3,44 | -25,46 | -24,13 | -79,40 | |
| % af pengestrømmen | 47.922,77 | 267,08 | 843,84 | 1.048,26 | -671,57 | 43,59 | 156,49 | 331,27 | 420,67 | 46,92 | 20,90 | -314,73 | -473,61 | -164,75 | -429,74 | 9.790,73 | 7.570,51 | 7.987,50 | 228,30 | -90,38 |
| Cash Flow | -0 | -1 | -0 | -1 | 2 | 8 | 5 | 5 | 4 | -4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | -0 | -0 | -0 | -2 | 1 |
| Ændring (%) | 17.530,09 | -30,32 | 131,58 | -256,01 | 356,95 | -39,88 | -0,96 | -21,34 | -195,20 | -148,94 | -38,36 | -27,21 | 227,51 | -18,96 | -104,99 | 24,88 | -29,35 | 2.554,43 | -152,03 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
