Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tower Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 83 | 98 | 82 | 66 | 60 | 57 | 54 | 32 | 8 | 16 | 24 | 145 | 156 | 168 | 144 |
| Ændring (%) | 17,96 | -16,38 | -19,59 | -9,36 | -4,93 | -5,19 | -39,83 | -74,51 | 97,89 | 49,47 | 493,91 | 7,69 | 7,14 | -14,18 | |
| % af pengestrømmen | 672,81 | 272,33 | 314,98 | 410,61 | -250,87 | -417,40 | -1.583,60 | -222,12 | -30,62 | -77,46 | -160,41 | 1.440,49 | -3.278,49 | -853,93 | -3.310,20 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -58 | -59 | -30 | -1 | -24 | -24 | -25 | -18 | -12 | -24 | -35 | -117 | -109 | -100 | -47 |
| Ændring (%) | 2,21 | -49,27 | -97,12 | 2.633,26 | 2,95 | 2,87 | -26,90 | -32,17 | 91,60 | 47,81 | 231,18 | -6,89 | -7,40 | -53,28 | |
| % af pengestrømmen | -468,78 | -164,41 | -115,37 | -5,39 | 99,32 | 178,96 | 736,61 | 125,53 | 46,05 | 112,79 | 230,96 | -1.156,54 | 2.275,82 | 512,31 | 1.081,14 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -11 | -2 | -26 | -50 | -64 | -49 | -34 | -28 | -22 | -14 | -6 | -16 | -51 | -86 | -103 |
| Ændring (%) | -78,82 | 1.040,44 | 91,23 | 28,63 | -23,57 | -30,83 | -15,60 | -21,73 | -35,61 | -55,31 | 157,27 | 212,42 | 67,99 | 18,95 | |
| % af pengestrømmen | -86,76 | -6,30 | -99,45 | -308,32 | 267,34 | 357,61 | 989,74 | 194,73 | 82,44 | 67,85 | 42,01 | -163,44 | 1.079,17 | 440,73 | 2.367,97 |
| Cash Flow | 12 | 36 | 26 | 16 | -24 | -14 | -3 | -15 | -27 | -21 | -15 | 10 | -5 | -20 | -4 |
| Ændring (%) | 191,42 | -27,70 | -38,32 | -248,35 | -42,86 | -75,01 | 328,97 | 84,87 | -21,77 | -27,82 | -166,14 | -147,32 | 311,34 | -77,86 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
