Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tourism Holdings Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 121 | 174 | 130 | 87 | 53 | 18 | -2 | -22 | -37 | -52 | -57 | -61 | -104 | -147 | -121 | -96 | -44 | 7 | 18 | 29 |
| Ændring (%) | 43,06 | -24,95 | -33,24 | -39,37 | -64,93 | -108,45 | 1.283,17 | 70,57 | 41,37 | 8,91 | 8,18 | 69,40 | 40,97 | -17,40 | -21,07 | -53,91 | -116,96 | 141,02 | 58,51 | |
| % af pengestrømmen | 335,97 | 381,06 | 541,41 | 3.380,33 | -672,89 | -101,35 | 17,84 | -2.965,57 | -278,13 | -202,16 | -178,09 | -161,74 | -705,70 | 1.728,42 | 850,41 | 477,99 | 407,78 | -463,71 | -416,13 | -405,25 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -12 | -9 | -5 | -1 | -0 | -0 | 8 | 16 | 40 | 64 | 83 | 101 | 75 | 48 | 21 | -7 | -13 | -19 | -30 | -42 |
| Ændring (%) | -28,47 | -46,54 | -87,06 | -32,60 | -48,37 | -3.881,07 | 102,64 | 153,90 | 60,61 | 28,69 | 22,29 | -26,26 | -35,61 | -56,94 | -132,23 | 94,29 | 48,53 | 58,28 | 36,82 | |
| % af pengestrømmen | -33,14 | -18,79 | -19,02 | -23,01 | 5,09 | 1,13 | -88,93 | 2.165,16 | 302,26 | 249,60 | 259,81 | 266,74 | 506,60 | -566,73 | -145,36 | 33,36 | 119,99 | 1.195,16 | 704,35 | 592,08 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -72 | -117 | -99 | -82 | -60 | -38 | -17 | 3 | 8 | 12 | 4 | -4 | 42 | 88 | 85 | 83 | 45 | 8 | 7 | 6 |
| Ændring (%) | 62,02 | -14,82 | -17,40 | -26,65 | -36,33 | -54,55 | -120,00 | 119,23 | 54,39 | -67,38 | -206,54 | -1.122,70 | 109,78 | -3,04 | -3,14 | -45,22 | -82,56 | -12,33 | -14,07 | |
| % af pengestrømmen | -199,18 | -255,85 | -412,54 | -3.186,75 | 767,42 | 209,85 | 198,71 | 477,50 | 57,56 | 45,69 | 12,06 | -10,78 | 284,02 | -1.035,16 | -597,83 | -412,34 | -418,05 | -488,96 | -159,60 | -84,26 |
| Cash Flow | 36 | 46 | 24 | 3 | -8 | -18 | -9 | 1 | 13 | 26 | 32 | 38 | 15 | -8 | -14 | -20 | -11 | -2 | -4 | -7 |
| Ændring (%) | 26,13 | -47,18 | -89,31 | -404,59 | 132,83 | -52,00 | -108,32 | 1.718,72 | 94,50 | 23,64 | 19,12 | -61,17 | -157,56 | 67,88 | 40,43 | -45,97 | -85,09 | 168,58 | 62,77 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
