Pengestrømsopgørelse (TTM)
T&G Global Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 86 | 71 | 55 | 21 | -12 | -6 | -0 | 11 | 22 | 24 | 26 | 23 | 21 | 42 | 62 | 77 | 93 | 93 | 92 |
| Ændring (%) | -17,71 | -21,52 | -61,19 | -157,67 | -48,11 | -92,72 | -2.374,47 | 104,40 | 8,75 | 8,04 | -8,46 | -9,24 | 96,89 | 49,21 | 22,77 | 20,80 | 0,62 | -1,24 | |
| % af pengestrømmen | 460,95 | 428,33 | 386,03 | -1.832,41 | 74,25 | 77,54 | -450,00 | -116,65 | -118,53 | -104,56 | -95,03 | -215,55 | 409,27 | 389,29 | 382,93 | 410,14 | 439,39 | 851,20 | 11.254,35 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 7 | 34 | 61 | 55 | 48 | -8 | -64 | -63 | -61 | -60 | -60 | -44 | -29 | -27 | -25 | -27 | -32 | -25 | -16 |
| Ændring (%) | 381,74 | 79,24 | -10,30 | -11,48 | -116,36 | 711,43 | -2,39 | -2,45 | -1,19 | -1,21 | -25,50 | -34,23 | -7,67 | -8,31 | 10,63 | 15,92 | -21,99 | -35,18 | |
| % af pengestrømmen | 37,86 | 205,93 | 423,88 | -4.650,66 | -289,28 | 95,22 | -61.594,23 | 685,20 | 332,32 | 266,35 | 221,34 | 408,62 | -562,29 | -250,80 | -151,59 | -146,31 | -150,41 | -225,90 | -1.960,34 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -68 | -86 | -104 | -83 | -63 | -0 | 62 | 41 | 20 | 11 | 2 | 6 | 9 | -10 | -30 | -35 | -41 | -58 | -76 |
| Ændring (%) | 26,42 | 20,90 | -19,87 | -24,80 | -99,27 | -13.540,35 | -34,04 | -51,61 | -44,96 | -81,68 | 182,30 | 64,58 | -211,48 | 189,70 | 18,68 | 15,74 | 42,42 | 29,79 | |
| % af pengestrømmen | -365,18 | -521,30 | -723,76 | 7.093,18 | 374,81 | 5,53 | 59.253,85 | -445,43 | -107,17 | -47,85 | -7,37 | -51,57 | 177,55 | -95,62 | -182,62 | -189,08 | -194,07 | -532,16 | -9.246,27 |
| Cash Flow | 19 | 16 | 14 | -1 | -17 | -8 | 0 | -9 | -18 | -23 | -27 | -11 | 5 | 11 | 16 | 19 | 21 | 11 | 1 |
| Ændring (%) | -11,44 | -12,92 | -108,18 | 1.323,11 | -50,31 | -101,25 | -8.874,52 | 101,14 | 23,28 | 18,88 | -59,64 | -147,80 | 107,00 | 51,69 | 14,62 | 12,76 | -48,06 | -92,53 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
