Pengestrømsopgørelse (TTM)
T&G Global Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 60 | 56 | 71 | 86 | 71 | 55 | 21 | -12 | -6 | -0 | 11 | 22 | 24 | 26 | 23 | 21 | 41 | 61 | 77 | 93 |
| Ændring (%) | -6,35 | 26,16 | 20,73 | -17,71 | -21,52 | -61,19 | -157,67 | -48,11 | -92,72 | -2.374,47 | 104,40 | 8,75 | 8,04 | -8,46 | -9,24 | 92,83 | 48,14 | 26,26 | 20,80 | |
| % af pengestrømmen | 397,00 | 665,57 | 524,91 | 460,95 | 428,33 | 386,03 | -1.832,41 | 74,25 | 77,54 | -450,00 | -116,65 | -118,53 | -104,56 | -95,03 | -215,55 | 409,27 | 381,26 | 372,34 | 410,14 | 439,39 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -9 | -19 | -6 | 7 | 34 | 61 | 55 | 48 | -8 | -64 | -63 | -61 | -60 | -60 | -44 | -29 | -26 | -23 | -27 | -32 |
| Ændring (%) | 112,46 | -68,99 | -222,45 | 381,74 | 79,24 | -10,30 | -11,48 | -116,36 | 711,43 | -2,39 | -2,45 | -1,19 | -1,21 | -25,50 | -34,23 | -10,63 | -11,89 | 18,93 | 15,92 | |
| % af pengestrømmen | -57,64 | -219,24 | -42,51 | 37,86 | 205,93 | 423,88 | -4.650,66 | -289,28 | 95,22 | -61.594,23 | 685,20 | 332,32 | 266,35 | 221,34 | 408,62 | -562,29 | -242,77 | -141,01 | -146,31 | -150,41 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -37 | -28 | -48 | -68 | -86 | -104 | -83 | -63 | -0 | 62 | 41 | 20 | 11 | 2 | 6 | 9 | -10 | -30 | -35 | -41 |
| Ændring (%) | -24,38 | 71,31 | 41,63 | 26,42 | 20,90 | -19,87 | -24,80 | -99,27 | -13.540,35 | -34,04 | -51,61 | -44,96 | -81,68 | 182,30 | 64,58 | -211,48 | 189,70 | 18,68 | 15,74 | |
| % af pengestrømmen | -244,52 | -331,03 | -354,51 | -365,18 | -521,30 | -723,76 | 7.093,18 | 374,81 | 5,53 | 59.253,85 | -445,43 | -107,17 | -47,85 | -7,37 | -51,57 | 177,55 | -95,62 | -182,62 | -189,08 | -194,07 |
| Cash Flow | 15 | 8 | 14 | 19 | 16 | 14 | -1 | -17 | -8 | 0 | -9 | -18 | -23 | -27 | -11 | 5 | 11 | 16 | 19 | 21 |
| Ændring (%) | -44,14 | 59,96 | 37,49 | -11,44 | -12,92 | -108,18 | 1.323,11 | -50,31 | -101,25 | -8.874,52 | 101,14 | 23,28 | 18,88 | -59,64 | -147,80 | 107,00 | 51,69 | 14,62 | 12,76 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
