Pengestrømsopgørelse (TTM)
Savor Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 |
| Ændring (%) | 61,33 | 38,22 | 27,65 | 8,69 | 7,99 | 42,14 | 29,64 | 7,00 | 6,54 | -6,04 | -6,43 | -6,26 | -6,68 | 13,38 | 11,80 | -6,44 | -6,88 | |
| % af pengestrømmen | 68,90 | -169,16 | -152,09 | -143,86 | -132,53 | -124,19 | -227,17 | -413,00 | -460,22 | -511,52 | -727,61 | -1.400,44 | -299.975,00 | 1.235,98 | 439,00 | 290,98 | 1.013,74 | -547,65 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5 | -10 | -11 | -12 | -8 | -5 | -6 | -8 | -6 | -4 | -2 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | 101,59 | 8,45 | 7,79 | -30,76 | -44,43 | 34,25 | 25,51 | -21,88 | -28,01 | -44,59 | -80,46 | 77,79 | 43,75 | 3,75 | 3,61 | 43,60 | 30,36 | |
| % af pengestrømmen | -339,37 | 1.041,05 | 734,33 | 586,50 | 344,18 | 165,95 | 286,72 | 504,66 | 410,58 | 308,36 | 258,67 | 103,94 | 42.225,00 | -267,99 | -87,10 | -53,51 | -286,11 | 216,39 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 6 | 8 | 7 | 7 | 3 | -2 | -1 | -0 | -2 | -4 | -5 | -6 | -5 | -4 | -4 | -3 | -4 | -5 |
| Ændring (%) | 36,92 | -3,95 | -4,11 | -61,56 | -160,12 | -46,03 | -85,29 | 1.622,09 | 94,19 | 23,97 | 19,33 | -19,19 | -23,75 | -7,36 | -7,95 | 22,61 | 18,44 | |
| % af pengestrømmen | 370,47 | -771,89 | -482,24 | -342,64 | -111,65 | 58,24 | 40,45 | 8,34 | 149,65 | 303,16 | 568,94 | 1.396,50 | 257.850,00 | -867,99 | -251,90 | -137,47 | -627,63 | 431,27 |
| Cash Flow | 2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -1 |
| Ændring (%) | -165,71 | 53,74 | 34,96 | 17,98 | 15,24 | -22,29 | -28,69 | -3,98 | -4,14 | -33,94 | -51,38 | -99,56 | -22.750,00 | 219,21 | 68,67 | -73,14 | -272,37 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
