Pengestrømsopgørelse (TTM)
Steel & Tube Holdings Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 43 | 46 | 37 | 29 | 13 | -3 | -19 | -34 | -9 | 17 | 57 | 98 | 97 | 96 | 69 | 42 | 34 | 27 | 19 | 10 |
| Ændring (%) | 6,95 | -17,78 | -21,63 | -55,54 | -124,92 | 474,88 | 82,60 | -74,38 | -290,35 | 245,37 | 71,05 | -1,23 | -1,25 | -27,97 | -38,83 | -18,43 | -22,59 | -30,45 | -43,78 | |
| % af pengestrømmen | 442,85 | 420,92 | 406,16 | 385,19 | -199,85 | 15,73 | 99,24 | 200,84 | 138,02 | 384,94 | 4.168,19 | -6.279,87 | 1.131,45 | 511,96 | 659,42 | 1.904,19 | -1.055,66 | -304,95 | -1.000,94 | 206,93 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | -3 | -6 | -10 | -15 | -15 | -15 | -12 | -8 | -10 | -12 | -11 | -11 | -24 | -37 |
| Ændring (%) | 637,13 | 18,76 | 15,80 | -40,63 | -68,44 | -573,58 | 121,12 | 70,43 | 41,32 | 1,16 | 1,15 | -22,17 | -28,48 | 18,88 | 15,88 | -2,39 | -2,45 | 118,44 | 54,22 | |
| % af pengestrømmen | 3,19 | 20,92 | 29,16 | 40,87 | -28,31 | -2,82 | 14,67 | 35,94 | 164,30 | -340,21 | -1.079,07 | 961,41 | -136,50 | -44,73 | -95,09 | -520,20 | 345,10 | 125,64 | 1.295,22 | -734,55 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -33 | -37 | -31 | -25 | -21 | -18 | 3 | 23 | 13 | 2 | -41 | -85 | -77 | -69 | -49 | -28 | -26 | -24 | 4 | 32 |
| Ændring (%) | 11,16 | -16,42 | -19,65 | -13,75 | -15,95 | -114,55 | 787,51 | -44,86 | -81,35 | -1.824,78 | 105,80 | -9,46 | -10,45 | -29,29 | -41,42 | -7,12 | -7,66 | -114,74 | 778,50 | |
| % af pengestrømmen | -346,04 | -341,85 | -335,32 | -326,05 | 328,16 | 87,09 | -13,91 | -136,78 | -202,32 | 55,28 | -2.989,12 | 5.418,47 | -894,95 | -367,23 | -464,33 | -1.283,99 | 810,56 | 279,31 | -194,28 | 627,62 |
| Cash Flow | 10 | 11 | 9 | 8 | -7 | -21 | -19 | -17 | -6 | 4 | 1 | -2 | 9 | 19 | 10 | 2 | -3 | -9 | -2 | 5 |
| Ændring (%) | 12,52 | -14,79 | -17,36 | -185,69 | 216,70 | -8,90 | -9,77 | -62,72 | -168,25 | -68,11 | -213,53 | -648,18 | 118,24 | -44,08 | -78,82 | -247,14 | 167,96 | -78,81 | -371,94 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
