Pengestrømsopgørelse (TTM)
RTO Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -35,55 | -55,16 | -34,33 | -52,29 | 61,46 | 38,06 | -188,14 | 213,46 | -10,13 | -11,27 | -3,51 | -3,64 | -12,03 | 5,79 | 5,47 | 17,75 | 15,07 | |
| % af pengestrømmen | 102,33 | 101,92 | 100,53 | -12,40 | -2,70 | -4,66 | -6,92 | 22,64 | -41,38 | -40,35 | -39,13 | -119,87 | 98,36 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| Ændring (%) | -45,23 | -82,58 | 62.893,08 | 99,84 | -8,37 | -9,13 | -110,00 | 1.100,00 | -8,33 | -9,09 | -50,00 | -100,00 | ||||||
| % af pengestrømmen | -1,62 | -1,38 | -0,53 | 62,33 | 56,93 | 55,75 | 54,40 | -20,21 | 141,38 | 140,63 | 139,74 | 221,80 | -0,00 | |||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||||
| Ændring (%) | -50,00 | 100,00 | -0,00 | -0,00 | -50,00 | -100,00 | -∞ | 100,00 | -0,00 | -0,00 | ||||||||
| % af pengestrømmen | -0,71 | -0,55 | 50,07 | 45,77 | 48,91 | 52,52 | 97,57 | 0,00 | -0,28 | -0,61 | -1,93 | 1,64 | ||||||
| Cash Flow | 1 | 0 | 0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -35,29 | -54,54 | -632,53 | 118,78 | -6,42 | -6,87 | -73,09 | -271,54 | -7,85 | -8,51 | -68,50 | -217,44 | -13,48 | 5,79 | 5,47 | 17,75 | 15,07 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
