Pengestrømsopgørelse (TTM)
Port of Tauranga Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 106 | 95 | 97 | 100 | 122 | 143 | 144 | 145 | 139 | 133 | 139 | 145 | 143 | 142 | 139 | 136 | 144 | 153 | 162 | 172 |
| Ændring (%) | -10,63 | 2,67 | 2,60 | 21,97 | 18,01 | 0,61 | 0,61 | -4,18 | -4,36 | 4,31 | 4,13 | -0,84 | -0,85 | -2,22 | -2,27 | 6,26 | 5,89 | 6,26 | 5,89 | |
| % af pengestrømmen | 2.376,48 | 2.227,14 | 5.442,94 | -14.680,71 | 5.342,05 | 2.743,03 | 6.253,78 | -23.656,19 | 1.859,79 | 854,28 | 1.651,37 | 11.715,72 | -3.135,58 | -1.369,68 | -178.193,59 | 1.328,87 | 4.191,19 | -4.584,64 | -2.482,10 | -1.763,37 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -24 | -19 | -15 | -12 | -9 | -6 | -10 | -14 | -28 | -41 | -46 | -51 | -45 | -40 | -37 | -33 | -32 | -30 | -52 | -74 |
| Ændring (%) | -21,87 | -17,41 | -21,08 | -27,33 | -37,61 | 78,10 | 43,85 | 95,86 | 48,94 | 11,54 | 10,35 | -10,80 | -12,10 | -8,06 | -8,76 | -4,50 | -4,71 | 71,11 | 41,56 | |
| % af pengestrømmen | -535,91 | -439,04 | -863,17 | 1.790,87 | -388,25 | -105,39 | -425,32 | 2.300,33 | -369,66 | -264,44 | -546,64 | -4.109,72 | 989,47 | 383,15 | 46.871,79 | -326,33 | -924,96 | 910,44 | 793,73 | 753,83 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -78 | -72 | -80 | -88 | -110 | -133 | -132 | -132 | -104 | -76 | -84 | -93 | -103 | -113 | -103 | -92 | -109 | -126 | -117 | -108 |
| Ændring (%) | -7,51 | 11,48 | 10,30 | 25,25 | 20,16 | -0,38 | -0,38 | -21,03 | -26,63 | 10,68 | 9,65 | 10,87 | 9,80 | -9,09 | -10,00 | 18,20 | 15,39 | -7,00 | -7,53 | |
| % af pengestrømmen | -1.740,57 | -1.688,09 | -4.479,78 | 12.989,84 | -4.853,80 | -2.537,64 | -5.728,46 | 21.455,86 | -1.390,13 | -489,84 | -1.004,73 | -7.506,00 | 2.246,11 | 1.086,53 | 131.421,79 | -902,54 | -3.166,23 | 3.774,21 | 1.788,38 | 1.109,54 |
| Cash Flow | 4 | 4 | 2 | -1 | 2 | 5 | 2 | -1 | 7 | 16 | 8 | 1 | -5 | -10 | -0 | 10 | 3 | -3 | -7 | -10 |
| Ændring (%) | -4,63 | -57,99 | -138,04 | -435,20 | 129,83 | -55,87 | -126,60 | -1.318,81 | 108,20 | -46,04 | -85,32 | -470,50 | 126,99 | -99,25 | -13.205,13 | -66,31 | -196,81 | 96,27 | 49,05 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
