Pengestrømsopgørelse (TTM)
Promisia Healthcare Limited - Equity Warrant Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 4 | 5 |
| Ændring (%) | 18,15 | 15,36 | 12,10 | -3,36 | 1,00 | 0,99 | 1,90 | 1,86 | -3,95 | -4,11 | -50,65 | 19,49 | 16,31 | |
| % af pengestrømmen | 401,93 | 510,88 | 637,70 | 2.178,57 | -2.009,66 | -648,37 | -389,63 | -387,71 | -385,88 | -641,18 | -2.276,57 | 24.314,29 | 10.043,21 | 7.061,19 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -9 | -17 | -19 | -21 | -15 | -10 | -9 | -8 | -13 | -19 | -11 | -4 | 3 |
| Ændring (%) | 358,39 | 78,18 | 13,29 | 11,73 | -26,76 | -36,54 | -11,33 | -12,77 | 75,29 | 42,95 | -44,58 | -65,81 | -192,45 | |
| % af pengestrømmen | -171,56 | -846,03 | -1.631,15 | -5.631,99 | 6.006,82 | 1.405,22 | 530,62 | 459,48 | 391,60 | 1.187,52 | 6.286,14 | -75.400,00 | -8.912,35 | 4.980,60 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2 | 5 | 11 | 12 | 14 | 7 | 1 | -1 | -2 | 5 | 12 | 7 | -0 | -8 |
| Ændring (%) | -410,26 | 132,23 | 6,63 | 14,90 | -47,23 | -89,51 | -170,55 | 241,74 | -373,66 | 136,54 | -39,51 | -105,83 | 1.816,41 | |
| % af pengestrømmen | -130,37 | 435,15 | 1.093,46 | 3.553,42 | -3.897,16 | -656,85 | -40,98 | 28,24 | 94,28 | -446,35 | -3.909,57 | 51.185,71 | -1.030,86 | -11.941,79 |
| Cash Flow | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | -7,05 | -7,58 | -67,19 | -204,76 | 213,07 | 68,06 | 2,40 | 2,35 | -42,19 | -72,99 | -104,62 | 189,29 | 65,43 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
