Pengestrømsopgørelse (TTM)
Oceania Healthcare Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 11-30 |
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 117 | 115 | 106 | 95 | 84 | 77 | 70 | 83 | 96 | 100 | 103 | 92 | 99 | 113 | 110 |
| Ændring (%) | -1,50 | -8,35 | -9,98 | -11,08 | -8,44 | -9,22 | 18,35 | 15,51 | 3,84 | 3,70 | -11,01 | 7,17 | 15,06 | -2,76 | |
| % af pengestrømmen | 3.893,97 | 154,06 | -150,41 | -234,20 | -770,28 | -1.165,42 | -3.044,49 | 7.714,90 | 2.151,86 | 4.423,55 | 224.678,26 | 6.609,52 | 3.601,35 | 7.983,95 | 106.035,58 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -125 | -123 | -219 | -217 | -215 | -217 | -220 | -206 | -193 | -186 | -179 | -136 | -112 | -115 | -100 |
| Ændring (%) | -1,58 | 78,44 | -0,94 | -0,95 | 1,14 | 1,12 | -6,06 | -6,45 | -3,56 | -3,69 | -23,87 | -18,17 | 2,97 | -12,75 | |
| % af pengestrømmen | -4.150,50 | -164,08 | 311,88 | 534,40 | 1.958,04 | 3.272,45 | 9.523,03 | -19.154,04 | -4.326,84 | -8.260,19 | -389.623,91 | -9.805,93 | -4.079,28 | -8.093,56 | -96.451,92 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 11 | 82 | 43 | 81 | 119 | 133 | 147 | 124 | 101 | 89 | 76 | 46 | 16 | 3 | -10 |
| Ændring (%) | 668,22 | -47,54 | 88,28 | 46,89 | 11,65 | 10,44 | -15,51 | -18,36 | -12,59 | -14,40 | -39,58 | -65,52 | -81,18 | -431,25 | |
| % af pengestrømmen | 356,53 | 110,01 | -61,47 | -200,20 | -1.087,76 | -2.007,03 | -6.378,53 | 11.539,14 | 2.274,98 | 3.936,64 | 165.045,65 | 3.296,41 | 577,93 | 209,61 | -9.483,65 |
| Cash Flow | 3 | 75 | -70 | -41 | -11 | -7 | -2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Ændring (%) | 2.389,62 | -193,88 | -42,19 | -72,97 | -39,49 | -65,25 | -146,70 | 314,11 | -49,48 | -97,96 | 2.925,00 | 96,69 | -48,10 | -92,68 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
